【開戶篇】【單筆購買篇】【定期定額篇】【定期不定額篇】【贖回篇】【轉換篇】【配息篇】【費用篇】【其他篇】贖回篇：Q1：國內、外基金受理贖回申請時間為何？Q2：如何辦理國內外基金贖回？Q3：基金贖回適用哪一天的價格？Q4：基金贖回款入帳之存款帳戶有無限制？Q5：貴行是否可以受理部份贖回？Q6：辦理部分贖回時，贖回單位數怎麼算？Q7：辦理基金贖回後，贖回款何時入帳？Q8：以新台幣投資之境外基金贖回，贖回款的匯率是以那一天的匯率為基準？Q9：贖回時會扣收哪些費用？Q10：申購境外基金或外幣計價國內基金時如果是以新台幣交付基金款項，贖回時可以外幣方式返還基金贖回款嗎？Q11：贖回基金後，欲查詢該筆贖回款明細資料，如何查詢？Q12：為什麼辦理贖回交易時出現短線交易警語，對投資人有何影響？Q13：已下架基金辦理全部贖回且選擇契約繼續有效,是否仍會繼續扣款？Q14：已經在網路銀行申請的贖回交易，是否可以取消？Q1.國內、外基金受理贖回申請時間為何？ 本行國內、外基金受理贖回申請時間如下：1.臨櫃：週一至週五上午09:00至下午15:00。

2.網銀及e企合成網：贖回境外基金及國內基金，提供24小時服務（除了每日00：10至03：00基金主機備份暫停服務），惟營業日15：00後始完成交易者，該筆交易之交易生效日為次一營業日。

GOTOTOPQ2.如何辦理國內外基金贖回？ 基金贖回可至原申購交易之營業單位臨櫃辦理或利用網路銀行進行交易。

1.臨櫃辦理：請攜帶身分證明文件、基金原留印鑑和信託憑證（89.05.01以前購買基金所發的憑證）至原申購交易之營業單位辦理。

若信託憑證遺失，只要委託人本人帶著身分證明文件、基金原留印鑑至原開戶營業單位辦理掛失手續，即可辦理基金贖回。

2.網銀辦理：     已簽訂「臺灣銀行辦理信託資金投資國內、外有價證券總契約書」及「電子銀行服務申請書及約定書」之委託人可以利用網路銀行下單贖回基金。

惟89.05.01前購買基金及原中信局委託人持有信託憑證者，必須持基金原留印鑑至本行營業單位繳回信託憑證或辦理憑證掛失後，才能在網路銀行辦理全部贖回）。

GOTOTOPQ3.基金贖回適用哪一天的價格？ 基金贖回適用之價格，其原則如下，惟實際贖回價格以基金公司交易確認為準：1.國內基金：依各基金公開說明書規定辦理，一般依贖回交易生效日次一營業日淨值，但部分基金採交易生效日當日淨值。

2.境外基金：依各基金公開說明書規定辦理，一般依贖回交易生效日的價格計價，但部份基金採次一營業日交易，另部分基金非以淨值贖回，而以淨值減一定比例之價差作為贖回價格各境內外基金贖回價格適用日及價差，請參閱本行基金大觀園「基金總覽」。

GOTOTOPQ4.基金贖回款入帳之存款帳戶有無限制？ 基金贖回款限存入委託人本人在臺灣銀行之存款帳戶（但公教存款不得作為贖回款轉入帳戶），且台幣信託者限入新台幣存款帳戶，外幣信託者限入同幣別之外匯存款帳戶或外匯綜合存款帳戶，OBU境外客戶限入OBU外匯存款帳戶。

GOTOTOPQ5.貴行是否可以受理部份贖回？ 一般基金可以部分贖回(申購手續費後收型基金則僅受理單一基金帳號項下單位數全部贖回)，部分贖回相關規定如下：1.每筆基金帳號項下單一基金已分配單位數之「原始信託本金餘額」逹等值新台幣20,000元以上，始得申請部分贖回。

2.每次最低贖回「原始信託本金」為等值新台幣10,000元，且部分贖回後每一基金之「原始信託本金餘額」至少為等值新台幣10,000元。

3.若「原始信託本金」未達新台幣20,000元以上，則僅能全部贖回。

4.外幣信託投資之境外基金部份贖回時，係以贖回時本行牌告第一盤即期買入匯率為換算基準，檢核其贖回之外幣金額是否符合上述金額之規定。

GOTOTOPQ6.辦理部分贖回時，贖回單位數怎麼算？ 本行之部分贖回申請係以「原始信託本金」為基準，並按投資人申請贖回之原始信託本金佔該基金帳號下該贖回基金原始信託本金餘額之比率，計算贖回單位數。

舉例來說，A基金之原始信託本金餘額為新台幣10萬元，贖回前庫存單位數為1萬單位，如部分贖回信託本金為2萬元，則換算贖回單位數為2千單位，即2,000＝10,000×(20,000/100,000)。

GOTOTOPQ7.辦理基金贖回後，贖回款何時入帳？ 基金贖回款項之入帳時間係依各該基金之公開說明書而定，本行於基金公司入帳當日完成分配作業後，即將款項入委託人帳戶，惟如無法入帳成功，將通知分行以人工處理，故入委託人帳戶時間可能因而延後。

國

首頁基金‧投資基金投資需知基金交易資訊一覽表商品訊息基金介紹財經新聞金融行情債市行情商品行情基金查詢基金進階查詢基金比較基金淨值基金公告基金行事曆基金休市日投資需知交易需知收費標準基金交易資訊一覽表安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值瀚亞系列基金轉換淨值參考表公告與聲明基金交易資訊一覽表國內基金境外基金公司代碼基金公司名稱申購參考淨值基準日贖回參考淨值基準日基金公司轉換手續費贖回預計入帳日(不含交易當日)1001景順投信T日T+1日(景順全天候智慧組合基金贖回淨值採T日)不收約3~6營業日1002摩根投信T日T+1日內扣0.4%約3~5營業日1003瀚亞投信T日T日(部份基金為T+1日)請參見【註5】不收約3~8營業日1004野村投信T日T+1日不收約3~7營業日1005匯豐中華投信T日T+1日(部份基金為T日)請參見【註13】不收約3~7營業日1006瑞銀投信T日T+1日不收約3~7營業日1007新光投信T日T+1日不收約3~5營業日1008統一投信T日T+1日不收約3~6營業日1009元大投信T日T+1日不收約3~8營業日1010元大投信T日T+1日不收約3~8營業日1011兆豐國際投信T日T+1日不收約3~7營業日1012第一金投信T日T+1日不收約3~7營業日1013富邦投信T日T+1日不收約3~5營業日1014保德信投信T日T+1日不收約3~7營業日1015華南永昌投信T日T+1日不收約3~5營業日1016聯博投信T日T日(部份基金為T+1日)請參見【註6】不收約3~7營業日1017台中銀投信T日T+1日不收約3~5營業日1018日盛投信T日T+1日不收約3~7營業日1019永豐投信T日T+1日不收約3~7營業日1020復華投信T日T+1日不收約3~7營業日1021台新投信T日T+1日不收約3~7營業日1022柏瑞投信T日T+1日不收約3~7營業日1023永豐投信T日T+1日不收約3~7營業日1024宏利投信T日T+1日不收約3~7營業日1026國泰投信T日T+1日不收約3~7營業日1027台新投信T日T+1日不收約3~7營業日1028貝萊德投信T日T+1日(部份基金為T日)請參見【註9】不收約3~8營業日1029聯邦投信T日T+1日不收約3~7營業日1030群益投信T日T+1日不收約3~7營業日1031中國信託投信T日T+1日不收約3~7營業日1033鋒裕匯理投信T日T日(部份基金為T+1日)請參見【註12】不收約3~7營業日1034安聯投信T日T日(部份基金為T+1日)請參見【註7】內扣0.5%約3~5營業日1035國泰投信T日T+1日(部份基金為T日)請參見【註10】不收約3~7營業日1036富達投信T日T+1日不收約3~7營業日1037野村投信T日T+1日(部份基金為T日)請參見【註11】不收約3~7營業日1039德銀遠東投信T日T+1日不收約3~7營業日1040凱基投信T日T+1日不收約3~7營業日1041街口投信T日T+1日不收約3~5營業日1042安本標準投信T日T+1日不收約3~8營業日1043富蘭克林華美投信T日T+1日(部份基金為T日)請參見【註8】不收約3~6營業日1044台新投信T日T+1日不收約3~7營業日1045施羅德投信T日T+1日不收約3~7營業日1046元大投信T日T+1日不收約3~7營業日1047康和期經T日T+1日不收約3~5營業日1205元大ETF系列【註3】T+1日T+1日無轉換交易約3營業日1206富邦ETF系列【註3】T+1日T+1日無轉換交易約3營業日1207永豐ETF系列【註3】T+1日T+1日無轉換交易約3營業日1208國泰ETF系列【註3】T+1日T+1日無轉換交易約3營業日註1.上述資料僅供參考用途，基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日，請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。

若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務，服務專線0800-818-001（手機請撥付費電話）或（02）2383-1000，按1，再按9，轉接客服專員。

註2.國內類貨幣型基金贖回付款日期均為T+1日。

註3.元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值，為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。

註4.富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金，110年第1季(1月1日至3月31日)提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務，銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣)

基金贖回款項入帳時間： 1.國內基金：約贖回交易日後3-12個工作天 2.境外基金：約贖回交易日後7-14個工作天 3.國內貨幣市場型基金：約贖回交易日後1-2個工作 ...常見問題/基金理財/基金基金贖回入帳時間為何?3996次基金贖回款項入帳時間：1.國內基金：約贖回交易日後3-12個工作天2.境外基金：約贖回交易日後7-14個工作天3.國內貨幣市場型基金：約贖回交易日後1-2個工作天上述分配回報期間僅供參考，實際入帳日仍以各別基金之作業規定為準，相關資訊請詳閱公開說明書。

更多說明相關文件相關服務請問是否有解決您問題？滿意13次智慧小豐相關Q&A基金贖回時，會收取什麼費用？基金贖回入帳時間為何?境外基金贖回入台幣帳戶時，匯率以何種匯率計算?如何辦理基金贖回?基金贖回時信託管理費最低收取金額為何?12

上架時間, 2001/06/30, 下架時間, N/A. 已撤銷核備, N, 是否上架, Y. 計價幣別, 台幣 ... 申購手續費, 2.0%, 贖回手續費, N/A. 最低單筆投資金額(註), NTD 10000/--, 最低 ...47AD安聯台灣科技基金最新淨值(2021/5/13)89.43台幣成立以來績效794.30%三個月績效-4.32%六個月績效14.86%一年績效49.55%二年績效86.74%三年績效99.80%+加入觀察清單立即申購單筆申購定時定額基本資料基金淨值基金績效風險報酬持股狀況配息紀錄規模變動Togglenavigation89.4300 國內國內境外安聯投信請選擇國內基金友善列印基金基本資料基金名稱47AD 安聯台灣科技基金基金公司安聯投信成立日期2001年4月3日基金經理人蕭惠中基金規模154.53億元(台幣)(2021/03/31)成立時規模6.20億元(台幣)基金類型國內股票開放型科技類保管銀行華南商業銀行上架時間2001/06/30下架時間N/A已撤銷核備N是否上架Y計價幣別台幣定時定額有主要投資區域台灣風險報酬等級RR5投資區域台灣基金評等基金統編18480065配息頻率費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。

文件下載財務報告書/公開說明書/簡式公開說明書/短線交易規定/基金月報/近五年費用率及報酬率投資標的本基金投資於中華民國境內上市或上櫃股票之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十、且投資於從事重要科技產業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十交易資料申購手續費2.0%贖回手續費N/A最低單筆投資金額(註)NTD10000/--最低定期定額投資金額(註)NTD3000/--最低定期不定額投資金額NTD3000/--配息頻率銀行相關說明管理費:年率0.2%一年內配息次數0註:如iLEO另有規定，從其規定。

×短線交易規定Loading...關閉視窗附註：註1:上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

註2:基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款，投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自付盈虧，受託銀行不保本不保息且投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。

註3:本網頁資料係由嘉實資訊提供，基金淨值可能因市場因素而上下波動，淨值僅供參考，第一銀行不擔保資料之正確性；投資人實際申購∕贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準，詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。

註4:「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格，按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。

本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。

建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。

且只接受同系列基金互相轉入，不接受荷寶基它系列基金的轉入。

註5:德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。

本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。

建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。

註6:投資人於第一銀行投資國內ETF(35系列)之成交價格，如於現金募集期間申購，其申購價格為發行價格；國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T日)之次一營業日(臺灣時間T+1日，如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午9:00至10:30內實際成交之平均價格。

本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格，實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。

註7:自107年7月2日起，投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格；原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回，EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價（MarketPrice）成交方式為之，即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。