無奈不論是哪一種情況多半事與願違，股價總是一跌再跌，不僅跌破進場價格，​甚至再下跌5%、再下跌10%，最終仍然不解停損點的意義，把虧本的 ...聰明快樂學投資站內信自選股註冊登入首頁國際股市 國際指數分類ETFETN加權指數成份股摩台指成份股重點股市MSCI匯率股市休市財經日曆分類台股 大盤個股分類股票(權證/期貨)期貨選擇權股東會股利股票申購部落格理財學院 何毅里長伯>>實戰控盤轉折術紫殺>>天譴部隊俠客盟>>多空戰技研究院Cash>>金牌MT5智能交易奧丁>>奧丁期貨操盤術Cash>>Multicharts武道館名諭爸>>投資交易行為研究社DavidLin>>茶米博士的主升段飆股Queen怜>>女王的當沖魔法嗨頻道嗨訂閱課程專區智慧選股嗨財報商城    首頁國際指數國際股市分類ETF加權指數成份股摩台指成份股重點股市MSCI匯率股市休市財經日曆台股大盤個股分類股票(權證/期貨)期貨選擇權股東會股利股票申購除息點數預告表選股智慧選股進出場通知飆股雷達嗨投資精選智慧指標績效回溯分析聖杯部落格嗨頻道嗨訂閱嗨財報學院何毅里長伯紫殺阿布波Cash奧丁MC程式交易名諭爸DavidLinQueen怜課程商城登入免費註冊加入Line@切換電腦版重點即時美洲即時歐洲即時亞洲即時風險指數台灣企業ADR台灣期貨次月台灣指數匯率波羅的海航運MSCI國際期貨能源農產品貴金屬嗨投資官方的個人頁部落格影片分享部落格»嗨投資官方»如何設定出場點(停損點) Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』   如何設定出場點(停損點)分類：投資技巧、八分鐘理財學堂2016-04-0712:43:02作者：嗨投資官方  分類：投資技巧、八分鐘理財學堂0人回應|48519人瀏覽|29人收藏|0人追蹤收藏追蹤0人回應,10.0分,最高10分（1位評分）不只要會逢低進場，更要學會懂得出場　　不管是股市老手，或者是新手投資人都聽過操盤一定得遵守自己所設定的停損點，然而停損點到底要怎麼設定？為什麼還是有很多投資人無法克制，眼巴巴讓股票越賠越多？　　在古代歷史中，打勝戰的將軍不勝細數，反而最讓人稱頌的是能夠成功撤退的將軍，相對到股票市場，如何在劣勢中果決的下判斷，並且讓損失降至最小，才是股市中真正的高手。

今天就讓小編跟各位說明投資股票最關鍵的心態：退場原則。

停損點到底是什麼？　　去年股票大跌時，小編才發現身邊有許多新手投資人雖然很愛設定停損點，但卻並不太清楚如何設定並遵守停損點的遊戲規則。

其中有不少人是設定當初買進的價格，或者是買進價跌超過5%作為停損點，總認為反正跌破這個價位就立刻賣出，就能夠站穩不敗之地了。

 　　但是往往會發生兩種情況，一種是一進場股價馬上下跌，投資人由於不願意那麼輕易認賠出場，往往會再多等一段時日，賭這檔股票後續會立即漲回來；第二種情況則是一進場股價小幅上揚，嚐到了甜頭，但後續又跌破當初自己原先設定的停損點，想再等一段時間，至少不要虧那麼多時再退場。

無奈不論是哪一種情況多半事與願違，股價總是一跌再跌，不僅跌破進場價格，甚至再下跌5%、再下跌10%，最終仍然不解停損點的意義，把虧本的標的股當作定存股在經營。

　　雖然將股價當作停損點，是一種非常客觀、理性的作法，但是到最後往往受到不願輕易認賠出場、看好後續表現等主觀意識影響，這樣設定停損點的方式不僅不正確，效力也不強。

　　因此在與各位探討合適的退場機制前，小編建議先釐清自己是站在長期的角度來進行操盤？還是想衝短線？一般而言，看好企業長期表現，而選擇持股的投資人，多重視基本面的分析，而想靠短期持股來獲利的投資人，就必須多仰賴技術面的分析工具，不管是哪一種分析方式，都有各自的退場機制。

（SponsoredLinks）基本面分析的退場時機　　對於看好某標的股未來表現而選擇長期持有該股的投資人而言，企業經營體質與獲利情況自然是重要的參考依據，因此基本面分析的退場時機並不適合僅以股價價位作為判斷是否應退場的依據（畢竟是長期操盤）。

　　如果不以股價作為判斷退場訊號的話，投資人該怎麼樣進行評估呢？建議回歸當初為什麼想進場的原因，也就是否還認為這家企業未來發展具有前景？或獲利表現依舊會逐漸成長？　　一般來說，基本面分析重要的參考依據是各月或各季的財報，投資人可以透過財報洞察企業的獲利能力是否符合預期，如果一旦發現後續發展遭遇瓶頸或開始有挫敗萎縮的跡象，且企業高層並無提出新的革新作法，建議就不要再戀棧，不管目前退場是否能夠彌補當初進場的損失，只要企業核心的獲利能力已不如預期，股價短期間內多半不易有大幅成長，不如盡早退場的好。

　　不過以財報作為基本面分析，最大的缺點就在於企

「停損」是個投資用語，英文是Stop-Loss，意思是當你投資失利，走勢造成部位損失時，你得忍痛「 · 不過照我自己的定義，在感情之中，停損應該 ...Share感情停損：雖然遺憾，但是你也得瞭解 要在此先解釋一下「停損」到底是什麼意思？「停損」是個投資用語，英文是Stop-Loss，意思是當你投資失利，走勢造成部位損失時，你得忍痛「斷尾求生」。

減少手中的部位甚至出脫，以免遭遇更嚴重的損失。

就像壁虎犧牲尾巴以求少輸為贏，不陷入某個錯誤的情境中。

不過照我自己的定義，在感情之中，停損應該更像是「避免自己逆勢而為*」。

所謂「避免逆勢而為」大概是這樣的意思：以金融投資為例，如果趨勢不如預期，就算沒有虧損，你也該把手上的部位出脫。

以兩性交往而言，如果對方對*這裡要請大家特別注意喔，「避免逆勢」與「停止損失」看似一樣，但實際上意思是不太相同的。

停止損失，看的是損失的絕對值；避免逆勢，則是試圖看出趨勢的風向。

前者是等到結果明確才甘心離場。

後者則是盡快看出風往哪裡吹，如果風勢不對、也不用等結果了。

你沒有好感，你就該減弱力道，避免造成更大的傷害（對方反感、關係破裂、甚至上社會新聞）。

概念本身不難。

通常會有疑問的，是關於執行面的部份，也就是下面兩個問題：怎麼判斷現在該停損。

怎麼知道沒有太早停損。

怎麼判斷現在該停損會問這問題的朋友，通常是有些金融投資經驗的。

他們在投資股票或是其他金融商品時，有個自訂的停損方法，而且通常都是跟著價位波動來做決定。

舉例而言，某人在100元時買了某檔股票，然後訂出下跌10％（也就90元時）就離場的規則。

但要把相同的概念轉移到兩性關係上，他們馬上會碰到的問題：感情有熱度的概念可以理解，可是感情熱度卻沒有數值啊！換句話說，股票有公開報價可以看，也有一些財務計算方法可算出合宜的投資價位。

可是兩性關係，異性又不會臉上寫個數字，那是要我們怎麼停損呢？我得先說，停損的關鍵並不只是數字。

就算是金融投資，用買入價格的一定比例當成離場的條件，也稱不上是好方法。

因為這樣的停損規則一來沒什麼道理，二來容易被兩面打巴掌。

久了之後，你就很容易受到別人（電視股市老師、周圍其他朋友等）影響而「覺得可以再看幾天」。

總而言之，當你的停損原則毫無理由只是一個百分比時，就有可能找出一堆理由來支持自己多看一兩天。

就有可能原本只是砍掉尾巴，但最後卻落到得砍手砍腳才能活下來的狀況。

一旦傷痛這麼大時，很多人就停損不下去了；寧願賭「將來會好轉」，而讓自己陷入越來越嚴峻的處境。

事實上這也是很多人的感情路越走越艱辛的原因。

每個在戀情遭受苦難的人，絕對都會認同要停損。

但為何他們停不下、走不脫、而一路沉溺在不對的關係中呢？就是因為缺乏好的停損設計，造成當事人不斷「說服自己留下來」。

當投入的時間、力氣以及金錢太過巨大，會讓人更捨不得割捨這段投入。

所以明知道自己該離場，可是硬是走不了。

就會造成狀況變成進退兩難、想接近不能、想離開又走不脫，通常得付出慘烈的代價才能退出這場困境。

輕則失魂落魄，重則傷己害人，都不是好事。

但是在戀情一開始，兩人才剛認識的初期，若能正確觀察並發現問題，我們尚沒有投入太多，離場也不會有太大損失，較容易說服自己離開！如果我們每次進入戀愛市場採取的都是正確的方法，其實是可以在「投入最小」的狀況下離場。

這時候因為損失輕微，正常人都能夠簡單忘懷。

不用犧牲很長的時間與心力跟不對的人搏鬥，對方也不至於造成困擾，這恐怕才是對雙方都有好處的一件事。

所以擁有一個好的停損策略，是很重要的。

如果停損跟「數字」沒關係，那到底跟什麼有關係呢？我的建議是，從兩件事情來觀察！原始設定的進場理由現在還存在嗎？進入任何一個市場之前，無論是金融市場或是戀愛市場，我們都得想清楚自己到底是為了什麼理由進去。

股市投資常有人從高點抱到變成壁紙，通常都是因為進場原因搖擺。

明明為了短線的理由進場，可是到該退場時，又開始看長線的經濟指標說服自己續抱。

或明明是為了長線理由進入，卻每天看著短線消息心中七上八下。

這樣的態度，自然會讓執行毫無章法，容易衝動而壞事。

戀愛也是如此。
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一般投資大眾應該都聽過停損單，但是Stop Order也是確保獲利的一種極佳的策略運用。

Stop Order有兩種形式，一種是觸及設定價格後成為市價單，例如8000點的賣 ... 金融與投資/期貨停損(利)單　StopOrder。

當市價觸及設定價格時，委託單自動成為市價或限價單。

停損(利)單是期貨交易策略中最重要的一種委託單。

一般投資大眾應該都聽過停損單，但是StopOrder也是確保獲利的一種極佳的策略運用。

StopOrder有兩種形式，一種是觸及設定價格後成為市價單，例如8000點的賣出停損單，一旦觸及8000點成為市價單後，成交價格可能會是7997、7990等(因市場處於回檔行情)。

如果成為限價單，就只能在8000以上賣出，但是必須承擔無法成交的風險。

期貨市場以短線進出、槓桿操作為主，風險相當大，如何透過StopOrder使自己控制風險進而創造利潤，StopOrder是相當重要的一門課。

相關字利率期貨S&P500指數期貨加權期指套利市場內差價

這其實也算是一個交易策略，有停利停損的概念。

但是這個方法有一個致命的缺點。

就是市場才不管你的5%或10％是多少， ... 跟著達人學投資理財從這裡開始投資自己的腦袋健康勝過財富5分鐘投資學院投資洞見羅威權證小哥苦命程序員籌碼分析達人無聊詹CMoney官方蔡司林恩如金湯尼小資女艾蜜莉華倫股市阿水溫首盛自由人價值部長-畢卡胡美股夢想家-施雅棠丹尼爾期權先生算利教官股人阿勳老簡阿格力不敗教主-陳重銘投資理財達人小資女艾蜜莉權證小哥林恩如無聊詹阿斯匹靈老簡免費文章金湯尼羅威股市阿水阿格力-價值成長股Jeff股魚蔡司廖義榮Taylor自由人freeman自由人當沖交易學園算利教官楊禮軒自由人恩汎溫首盛陳重銘學員分享王奕辰(王衡)黃唯碩美股夢想家-施雅棠Free廖兄(Trendx)温首盛怪老子溫國信阿水-布林通道盤中飆股監控VIP專屬文章籌碼K線VIP專文老簡VIP專屬文章不敗教主APPVIP文丹尼爾APP訂閱電子書美股夢想家-施雅棠VIP無聊詹VIP專屬文章蔡司-選股顯微鏡VIP文章籌碼K線VIP清單籌碼Ｋ線研究小組專欄籌碼Ｋ線研究小組CM早晚報籌碼K線研究小組台股下午茶台股晨間報台股盤中獵報股市一週大事Peter籌碼教室美股大全集從理財到投資散戶也要懂總經雪球股實單系列績優股筆記產業研究報告即時消息產業研究報告技術面技術面技術面選股技術分析技術分析入門短線操作技術型投資者專文籌碼面籌碼分析籌碼面籌碼面選股籌碼選股5分鐘學會籌碼分析籌碼健檢籌碼健診籌碼策略籌碼分析專文基本面基本面價值投資基本面選股價值型投資者專文艾蜜莉付費個股分析艾蜜莉新手理財艾蜜莉免費個股分析艾蜜莉投資入門季報資料泰昇(8480)鈊象(3293)營業淨利率鉅明(8928)復盛應用(6670)FacebookTwitterAirPods真無線耳機安隆EnronIFRS17耶魯大學捐贈基金智慧城市保全業實威(8416)大塚(3570)艾蜜莉APP介紹理財寶開箱文籌碼k線籌碼K線APP艾蜜莉定存股選股勝利組艾蜜莉APP林恩如-長線聚寶盆股人阿勳潛力股-價值河流圖林恩如-強棒旺旺來無聊詹-盤中警報器籌碼K籌碼K線APP羅威-KD生命力溫首盛-黃綠紅海撈操作法盤中警報器權證小哥-飆股口袋名單羅威傳家寶權證小哥-地板天花板反轉價位監控表莊家幫您選權證股海掃雷系統權證小哥-盤中獨門監控主力能量匿藏股金湯尼-盤中台指趨勢雷達黃唯碩-當沖雷達主力收購權證評估表(認購)股魚-價值趨勢線系統恩汎－獲利領息價值股個股事件行情大解密Trendx二合一籌碼包0050(台灣50)打敗定存凱旋指數投資錦囊CMoney官方CMoney官方理財專區讀書心得財經The.BestCMoney金融看板台股熱身操台股筆記研究報告我的人生我的選擇主編的產業研究室活動公告講座情報站爆料漲知識第一份薪水就該買股票數據貓頭鷹影音專區CM實習計畫月營收資料理財小學堂理財股票存股理財小學堂理財好輕鬆投資理財ETF投資觀念投資入門定存股新手入門投資小學堂0050投資方法輕鬆理財投資觀點投資十大問題投資組合投資新手理財問題台灣50投資心態定時定額輕鬆學理財存款投資理財新手村教育投資迷思ROE護城河籌碼K線研究小組專欄作者菜圃股倉貓奴看台股雞尾酒投資BarPeter投資去早報主播-AA總經理財How財經投資策略計量選股VVIP付費文章元大臺灣ESG永續ETF專欄作者陳唯泰Jenny專欄作者文股人阿勳不敗教主陳重銘DP阿格力Mr.Market市場先生副總裁的理財日誌地球人抱抱阿升理財筆記阿升dolin66的財經筆記范聖武富朋友丹尼爾一個分析師的閱讀時間投資客日誌財子學堂生活投資＆投資生活懶人經濟學小賈思達的金融筆記本林書廷Star產業狄驤老余麥樹仁崔敖庭霜劍投資團隊點石贏家小學堂EGO妮可要投資合作媒體專欄Money錢理財周刊草根影響力新視野得到統一投顧先探投資周刊卓越雜誌女人變有錢財訊雙週刊今周刊Money101股感知識庫Money錢-理財之夜財經傳訊商周出版優渥誌Cheers快樂工作人雜誌財訊天下文化女人迷(womany)小花平台HandsUp創業智庫POCKETMONEYMBAtics經濟日報天下雜誌MY83保險網媽媽經時報文化出版理財生活理財小技巧教育學習存錢省錢生活新知理財FUN輕鬆保險有錢人都這樣做小資族退休存錢退休金勵志感人名人語錄生活理財我要變有錢保險規劃家庭理財健康養生壽險保單退休規劃加薪勞保休閒娛樂稅理財雞湯消費儲蓄房貸書摘基金基金小學堂近期講座Rss訂閱投資焦點生活好文合作特輯跟著達人學投資理財從這裡開始投資自己的腦袋健康勝過財富5分鐘投資學院投資股票的"得"與"失"投資跟人生不一樣，平穩才是上策[投資觀念]停損點該怎麼設才是好的?2013.12.30最後更新於2018.7

尤其對於槓桿交易的美股和期貨投資新手來說，熟悉停損停利尤為重要。

本文在介紹股票、期貨停損停利定義的基礎上，分析股票、期貨停損停利 ...SkiptoprimarynavigationSkiptomaincontentSkiptoprimarysidebarYouarehere:Home/技術分析/股票停損點/停利點是什麼？該如何設置？實踐中要遵循什麼原則？在股票、期貨等金融投資中，風險管理與風險控制是永恆的話題，也是金融投資的核心和靈魂。

這其中停損點、停利點的設置是非常重要的一環，它關係到我們投資理財的錢袋子的安全與收益率高低。

尤其對於槓桿交易的美股和期貨投資新手來說，熟悉停損停利尤為重要。

本文在介紹股票、期貨停損停利定義的基礎上，分析股票、期貨停損停利應遵循的基本原則，最後舉例說明如何設定合理的股票、期貨停損停利，以期給初學者參考借鑒，也和業界同仁交流。

股票、期貨停損/停利點的定義投資如人生，心態決定一切，可以說停損/停利代表了一種積極向上的人生態度。

所謂停損，也叫止損，是在股票、期貨等投資交易中通過科學合理設置和倉位資金管理，防範防止行情出現逆轉而將損失控制在一定範圍內的風險管理方法。

而停利原理同停損，也叫止盈，則是為了防止行情逆轉侵蝕盈利空間而將盈利控制在一定範圍內的風險控制方法。

簡單舉例說明，比如國際現貨黃金，投資者在1750美元做多，在1740美元停損，1780美元停利。

假如行情逆勢下跌，則最多損失10美元；假如行情如期上漲並突破1780，則在1780停利成交產生30美元的利潤。

直白一點說，股票、期貨停損是為了降低損失，停利則是一種見好就收的穩健風控態度。

股票、期貨停損/停利應遵循原則在股票、期貨等金融投資中，停損/停利需要遵循一定的原則。

可能每個人的交易策略和操盤風格不同，停損/停利也因人而異，但是基本的原則還是要遵循。

（一）、停損/停利體現一定的盈虧比股票、期貨等停損/停利固然因人而異，但是資深交易員認為，停損/停利背後體現的是風險管理和風險控制能力。

一般來說，停損/停利的所設置的盈利和虧損比大於3倍較為合適。

比如上文中的“1750美元做多，在1740美元停損，1780美元停利”，所預估的目標盈利區間是30美元，最大虧損區間是10美元，盈虧比正好是3:1。

（二）、倉位和資金控制原則股票、期貨等停損/停利同樣應該做好倉位和資金管理，應該保持合適的槓桿率，根據槓桿定倉位。

一般情況下倉位比例控制在20%-30%。

（三）、堅持移動停損/停利原則根據一切從實際出發的哲學原理，堅持具體問題具體分析的原則，股票、期貨等停損/停利也應該堅持移動停損/停利原則，隨著行情的變化而相應調整。

股票、期貨停損/停利該如何合理設定？根據如上關於股票、期貨停損/停利含義和原則的分析，根據日常下單類型的不同，我們認為應該做如下設定。

如下以股票、期貨停損為例說明，停利原理和操作同於停損。

（一）、市價單中的停損設定市價單是一種即時交易，通常是超短線交易者按照市場實時價格在短時間內買入或賣出一定數量的股票、期貨、外匯等合約。

比如，最近的6月24日瑞幸咖啡股價收盤上漲了12.54%，當日從最低點的2.74美元反彈到最高點的3.39美元，盤中漲幅24%，仍是有交易機會賺取短期價差的，可以盤中下市價單。

我們可以在2.74美元買入，3.39美元賣出，具體操作如下圖。

市價單在較短的瞬時交易中可以不設停損/停利，但是如果當天內為防止突發意外風險事件發生，謹慎安全角度來說建議要做一定的停損/停利。

具體停損/停利方法參照如下的限價單、停損停利單、停損（利）限價單、移動停損單等等。

（二）、限價單中的停損設定限價單的核心在於低買高賣，即等於或低於指定價格買入，等於或高於指定價格賣出，本質上屬於委託交易。

以阿里巴巴股價為例，該股在今年5月29日開盤突破200美元，至6月24日收盤於226.22美元。

假定我們在5月28日設定限價單200美元買入，則在當日低於200美元的最低點197.62美元和收盤價199.49美元都有望自動成交；如果6月9日設定限價單220美元賣出，在220美元上方的價位都有望成交，如下圖。

（三）、停損單中的停損設定停損單是在交易中設定停損價格，當價格達到所劃定的停損價，將以市價單的方式成交，本質目

使用停利、停損有什麼好處? (1) 股票型基金淨值波動度大，預期設定好停利點，可免除 ...