本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格，實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/ ...

日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2021/07/27, 20.26, -0.22, -1.07%. 2021/07/26, 20.48, 0.28, 1.39%. 2021/07/23, 20.20, -0.25, -1.22%.

值得注意的是，在交易所掛牌的ETF，其性質雖類似基金，但投資人交易ETF時，其申購價格為市價並非淨值，兩者可能出現背離而產生折溢價情形；若折溢價過高， ...

部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出 ...

中國信託投信為中信金控100%持股之資產管理公司，網站提供本公司發行與總代理之 ... 昨收淨值：昨日收盤估計淨值; 即時預估淨值:根據基金投資組合的即時成交價格乘上 ...