介紹了運用Excel解決金融數學問題的實用工具、方法和技術，首先介紹基本金融運算、現金流、收益及現值和未來價值等基礎知識，給出淨現值和內部收益率的計算方法，隨後介紹分析固定收益類產品、衍生品、外匯、股票和租賃的方法，每章配有習題供讀者練習。

本書既可用作高等院校金融專業、商學院學生的Excel金融應用教材，也可用作金融從業者提高業務能力的參考手冊。


阿拉斯泰爾·L.德（Alastair L.Day）在金融行業有30多年的從業經歷，曾先後供職於財政部門和行銷部門，並在一家主營IT和科技產品的賣主租賃公司擔任過主管。隨著公司業務的飛速發展，他和其他董事將該公司出售給一家上市公司。阿拉斯泰爾在金融分析和金融租賃等領域都著作頗豐。Prentice Hall出版了其四本金融建模方面的著作，即《Mastering Financial Modelling》《Mastering Risk Modelling》《Mastering Financial Mathematics in Microsoft Excel》和《Mastering Financial Mathematics in Excel》。


譯者序
前言
致謝
作者簡介

第1章 引言
1．1 概述
1．2 Excel中的常見錯誤
1．3 系統設計方法
1．4 審核
1．5 小結

第2章 基本金融運算
2．1 單利
2．2 複利
2．3 多次付款
2．4 不同的利率
2．5 名義利率和實際利率
2．6 連續貼現
2．7 轉換和比較
2．8 習題
2．9 小結

第3章 現金流
3．1 淨現值
3．2 不同的利率
3．3 內部收益率
3．4 XNPV和XIRR
3．5 XNPV的付息期示例
3．6 修正的內部收益率
3．7 習題
3．8 小結

第4章 債券計算
4．1 概述
4．2 現金流
4．3 零息債券
4．4 收益
4．5 贖回收益
4．6 價格和收益關係
4．7 收益曲線定價
4．8 其他收益度量
4．9 收益度量
4．10 習題
4．11 小結

第5章 債券風險
5．1 風險
5．2 久期
5．3 凸性
5．4 比較
5．5 習題
5．6 小結

第6章 浮動利率證券
6．1 浮動利率
6．2 利率證券特徵
6．3 收益估計
6．4 票息剝離
6．5 習題
6．6 小結

第7章 攤銷和折舊
7．1 攤銷
7．2 完全攤銷
7．3 延期支付
7．4 年數總和法
7．5 直線與餘額遞減折舊法
7．6 英國餘額遞減折舊法
7．7 雙倍餘額遞減折舊法
7．8 法國折舊方法
7．9 習題
7．10 小結

第8章 互換
8．1 定義
8．2 互換如何降低成本
8．3 互換的優勢
8．4 終止利率互換
8．5 隱含的信用風險
8．6 單一貨幣互換
8．7 估值
8．8 交叉貨幣互換
8．9 示例
8．10 互換期權
8．11 習題
8．12 小結

第9章 遠期利率
9．1 定義
9．2 遠期利率示例
9．3 套期保值原理
9．4 遠期利率協議
9．5 收益曲線
9．6 習題
9．7 小結

第10章 期貨
10．1 期貨市場
10．2 術語
10．3 優勢
10．4 票據交換操作
10．5 債券期貨
10．6 對沖機制
10．7 對沖示例1
10．8 對沖示例2
10．9 習題
10．10 小結

第11章 外匯
11．1 風險
11．2 即期匯率
11．3 長期匯率
11．4 等價
11．5 比較和套利
11．6 習題
11．7 外結

第12章 期權
12．1 概述
12．2 術語
12．3 標的資產
12．4 買入期權
12．5 賣出期權
12．6 示例
12．7 備兌認購期權
12．8 使用股票和買入賣權的保險
12．9 定價模型
12．10 Black-Scholes模型
12．11 買權賣權平價關係
12．12 Greeks指標
12．13 二項式模型
12．14 Black-Scholes模型比較
12．15 習題
12．16 小結
……

第13章 實物期權
第14章 估值
第15章 租賃
第16章 基礎統計學

附錄A
附錄B