现现金金流流量量表表会会企企0303表表编编制制单单位位：A公公司司2005年6​月单单位位：元元项目行次金额一一经经营营活活动动产产生生 ...搜索文档分享网登录首页资源分类免费区专题收藏下载资源加入会员免费下载Excel自动编制现金流量表的相关公式.xls上传人：eleven文档编号：86163233上传时间：2019-05-13格式：XLS页数：41大小：116KB返回下载相关举报第1页/共41页第2页/共41页第3页/共41页第4页/共41页第5页/共41页亲，该文档总共41页，到这儿已超出免费预览范围，如果喜欢就下载吧！资源描述现现金金流流量量表表会会企企0303表表编编制制单单位位：A公公司司2005年6月单单位位：元元项目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金：1124,999,006.99收到的税费返还：3收到的其他与经营活动有关的现金：83,621,880.97现现金金流流入入小小计计9128,620,887.96购买商品接受劳务支付的现金10118,378,581.62支付给职工以及为职工支付的现金125,000.00支付的各项税费131,379,597.39支付的其他与经营活动有关的现金1812,716,599.00现现金金流流出出小小计计20132,479,778.01经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21-3,858,890.05二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资所收到的现金22-取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-收到的其他与投资活动有关的现金28-现现金金流流入入小小计计29-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301,842,524.90投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现现金金流流出出小小计计361,842,524.90投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-1,842,524.90三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资所收到的现金385,000,000.00取得借款所收到的现金40666,666.67收到的其他与筹资活动有关的现金43-现现金金流流入入小小计计445,666,666.67偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金461,093,308.14支付的其他与筹资活动有关的现金52现现金金流流出出小小计计531,093,308.14筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额544,573,358.53四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56-1,128,056.42补补充充资资料料行行次次金金额额1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：净净利利润润572,188,825.56加：计提的资产减值准备58固定资产折旧59554455,,885555..7733无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64-预提费用增加（减：减少）65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-固定资产报废损失67财务费用681,093,308.14投资损失（减：收益）69-递延税款贷项（减：借项）7086,805.30存货的减少（减：增加）71-2,780,440.86经营性应收项目的减少（减：增加）72-11,138,457.67经营性应付项目的增加（减：减少）736,145,213.75其他74经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75-3,858,890.052、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况现金的期未余额791,330,844.38减：现金的期初余额802,458,900.80加：现金等价物的期未余额81减：现金等价物的期初余额82现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83-1,128,056.42损益表会商02表编制单位：A公司2005年10月单位：元项目行次本月数本年累计数一、产品销售收入113,748,314.02122,472,989.87减：销售折扣与折让2-商品销售收入净额313,748,314.02122,472,989.87减：商品销售成本412,680,816.48113,789,584.54经营费用5378,691.754,240,300.95商品销售税金及附加682,892.42二、商品销售利润10688,805.794,