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1. 國內基金淨值
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金. 最新淨值, 23.3400台幣(2021/05/20). 漲跌, -0.0700, 最高淨值(年), 25.0000. 幅度, -0.30%, 最低淨值(年), 13.3000. 淨值圖 ...國內外基金情報淨值績效基本持股配息街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金最新淨值23.3400台幣(2021/05/20)漲跌-0.0700最高淨值(年)25.0000幅度-0.30%最低淨值(年)13.3000近20日淨值日期淨值05/2023.340005/1923.410005/1823.950005/1724.170005/1424.150005/1324.120005/1225.000005/1124.580005/1024.130005/0724.1900日期淨值05/0623.900005/0523.480005/0423.420005/0323.200004/2922.870004/2823.040004/2723.130004/2623.450004/2323.130004/2223.1100資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
2. 街口S&P黃豆(00693U)
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3. 期街口S&P黃豆(00693U) 淨值比
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4. 街口S&P黃豆(00693U) 淨值含金率財報分析
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淨值含金率是用來衡量公司淨值的實在價值,其為公司日後內部成長的來源和力道,表彰企業未來價值高低的重要評估。
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6. 街口投信
各基金於上市日後,本公司於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值僅供投資人參考, ... 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金」之標的指數為「S&P GSCI ...基金基金總覽配息資訊休市日期觀點全球日訊市場評論交易線上下單預約開戶交易流程銷售機構公告最新消息配息公告洗錢防制盡職治理服務常見問題基金資料表單下載客服信箱訂電子報我們街口投信加入我們檢舉管道ETFETF總覽ETF教室指數行情即時預估☆追蹤差距變動率首頁>基金>基金總覽選擇類型:全部商品ETF槓桿/反向型ETF股票代號基金名稱幣別風險等級配息頻率淨值日期淨值市價折溢價前一營業日淨值日漲跌幅(%)前一營業日收盤日漲跌幅(%)商品ETF00693U街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金TWD中波動度不配息2021052023.34▼-0.07▼-0.30%23.43▼-0.32▼-1.30%0.0900763U街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金TWD中波動度不配息2021052029.67▼-0.05▼-0.20%29.80▼-0.72▼-2.40%0.13槓桿/反向型ETF00715L街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(本基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易)TWD高波動度不配息202105206.85▼-0.30▼-4.20%7.15▼-0.23▼-3.10%0.30街口證券投資信託股份有限公司客服專線:0800-818-899(每營業日上午9點至12點;下午1點30至5點30分)106臺北市大安區市民大道三段206號9樓電話︰(02)2750-5555聯絡我們風險聲明隱私權政策金融消費評議中心官網防制洗錢專區金融友善服務專區1998金融服務專線通路報酬查詢專區【街口投信獨立經營管理】本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及風險預告書。
銷售機構有本基金公開說明書備索,投資人可至本公司網站及公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
│本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障,投資人需自負盈虧。
基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
│有關投資人及基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中或投資人須知中,投資人可至前揭網站查詢。
︱本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書︱投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證︱投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。
本基金不適合無法承擔相關風險之投資人︱非投資等級或未經信用評等之轉換公司債,除承受高收益債券之風險外,亦包含標的股票市場價格波動所產生與既定轉換價格間折溢價的波動、發行公司出現財務危機無法給付本息時的信用風險及成交量不足之流動性風險︱基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。
任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損︱本基金可投資具私募性質之美國Rule144A債券,該類型債券包含下列風險:債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險等,有關本基金運用限制及風險請詳見公開說明書︱投資人應注意基金可能產生之風險包括流動性風險、市場風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、與其他投資風險等。
「街口三年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「街口六年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」本基金非保本型基金。
本基金三年期滿(六年期滿)即信託契約終止,經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付,本基金非定存之替代品,亦不保證收益分配之金額與本金之全額返還。
投資組合之持債在無信用風險發生的情況下,隨著愈接近到期日,市場價格將愈接近債券面額,然本基金仍可能存在違約風險與
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由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。
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任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損︱本基金可投資具私募性質之美國Rule144A債券,該類型債券包含下列風險:債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險等,有關本基金運用限制及風險請詳見公開說明書︱投資人應注意基金可能產生之風險包括流動性風險、市場風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、與其他投資風險等。
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7. 即時預估
期街口布蘭特正2(原上市ETF簡稱:街口布蘭特油正2),下稱本基金,具有槓桿操作 ... B.以街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金昨日投資部位 ... (2)中華民國證券市場交易日休市時,將停止提供及更新淨值及其漲跌幅。
基金基金總覽配息資訊休市日期觀點全球日訊市場評論交易線上下單預約開戶交易流程銷售機構公告最新消息配息公告洗錢防制盡職治理服務常見問題基金資料表單下載客服信箱訂電子報我們街口投信加入我們檢舉管道ETFETF總覽ETF教室指數行情即時預估☆追蹤差距變動率首頁>ETF>即時預估選擇類型:全部本網站資料風險預告及免責條款街口投信(以下簡稱本公司)為服務廣大投資人而製作之任何報價資料,僅供投資人參考使用。
每15秒更新之盤中預估淨值,因各檔基金持有之成份股差異甚大、價格波動快速,且投資人個別之網路頻寬、連線速度、傳輸品質各異,將可能產生更新頻率上之差異。
再次提醒您,以上資料僅供參考,盤中之最新市價、漲跌幅需以臺灣證券交易所公佈為準;基金淨值則以本公司最終公佈之每日淨值為準。
本公司不保證資料來源之完整正確性,如有任何遺漏或疏忽,請即通知本公司修正,本公司有權隨時修改或刪除,如遇通訊斷線、斷電、網路壅塞、股價報價延遲、系統延宕、或發生天然災害等不可抗力事由,或許將造成您使用上的不便、資料喪失、錯誤、電腦系統受損或其他經濟上損失等情形。
您於使用本服務時宜自行採取防護措施。
本公司對於您因使用本服務所衍生之損害或損失,不負任何賠償及法律責任。
依據本網站取得之任何資料,應由投資人自行考量自身能力並自負風險,於進行任何投資規劃與決定前,應請教專業人員針對您的個別情況提供專業意見,不宜將本資料內容作為投資之唯一依據,如因任何資料下載而導致您電腦系統任何損壞或資料流失,應由下載人自負完全責任。
同意不同意說明:(1)預估淨值:A.以街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存,導入美國芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨電子盤即時價格,套用街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成,即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考,投資人切勿將此作為交易依據。
B.以街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存,導入英國洲際歐洲期貨交易所(ICEEU)布蘭特原油期貨即時價格,套用街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成,即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考,投資人切勿將此作為交易依據。
C.以街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存,導入美國紐約商品交易所(COMEX)高級銅期貨即時價格,套用街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成,即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考,投資人切勿將此作為交易依據。
(2)前一營業日淨值為基金淨資產除以在外發行單位數所得之數據,在基金淨值結出前,該欄位將以「未結出」文字呈現。
(3)折溢價為最新市價與預估淨值比較之結果,折溢價計算公式為為【最新市價-預估淨值】之結果,折溢價幅度之計算公式為【(最新市價/即時估計淨值-1)×100%】之結果,該數據僅用以比較最新市價與即時估計淨值之差異,不宜作為交易之依據。
(4)最新市價:投資人於次級市場進行基金買賣,即時撮合的交易價格。
(5)評價匯率:上述即時匯率訊息僅供參考。
實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂,國外資產淨值之匯率兌換,先依計算日取得中華民國時間上午十一時彭博(Bloomberg)所提供計算日前一營業日各該外幣對美金之收盤匯率將外幣換算為美金;再按計算日中華民國時間上午十一時取得前一營業日中華民國外匯交易市場美金對新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣,如中華民國外匯交易市場之交易方式變更為全天候交易而無每日收盤匯率時,則依計算日前一營業日中華民國時間下午四時至四時三十分之間所取得最接近四時之美金對新臺幣之匯率換算為新臺幣。
但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
於外幣換算為美金時,如計算日無法取得彭博(Bloomberg)所提供之前一營業日外幣匯率時,則以路透社(Reuters)或其他具國際公信力之資訊機構所提
基金基金總覽配息資訊休市日期觀點全球日訊市場評論交易線上下單預約開戶交易流程銷售機構公告最新消息配息公告洗錢防制盡職治理服務常見問題基金資料表單下載客服信箱訂電子報我們街口投信加入我們檢舉管道ETFETF總覽ETF教室指數行情即時預估☆追蹤差距變動率首頁>ETF>即時預估選擇類型:全部本網站資料風險預告及免責條款街口投信(以下簡稱本公司)為服務廣大投資人而製作之任何報價資料,僅供投資人參考使用。
每15秒更新之盤中預估淨值,因各檔基金持有之成份股差異甚大、價格波動快速,且投資人個別之網路頻寬、連線速度、傳輸品質各異,將可能產生更新頻率上之差異。
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B.以街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存,導入英國洲際歐洲期貨交易所(ICEEU)布蘭特原油期貨即時價格,套用街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成,即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考,投資人切勿將此作為交易依據。
C.以街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存,導入美國紐約商品交易所(COMEX)高級銅期貨即時價格,套用街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成,即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考,投資人切勿將此作為交易依據。
(2)前一營業日淨值為基金淨資產除以在外發行單位數所得之數據,在基金淨值結出前,該欄位將以「未結出」文字呈現。
(3)折溢價為最新市價與預估淨值比較之結果,折溢價計算公式為為【最新市價-預估淨值】之結果,折溢價幅度之計算公式為【(最新市價/即時估計淨值-1)×100%】之結果,該數據僅用以比較最新市價與即時估計淨值之差異,不宜作為交易之依據。
(4)最新市價:投資人於次級市場進行基金買賣,即時撮合的交易價格。
(5)評價匯率:上述即時匯率訊息僅供參考。
實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂,國外資產淨值之匯率兌換,先依計算日取得中華民國時間上午十一時彭博(Bloomberg)所提供計算日前一營業日各該外幣對美金之收盤匯率將外幣換算為美金;再按計算日中華民國時間上午十一時取得前一營業日中華民國外匯交易市場美金對新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣,如中華民國外匯交易市場之交易方式變更為全天候交易而無每日收盤匯率時,則依計算日前一營業日中華民國時間下午四時至四時三十分之間所取得最接近四時之美金對新臺幣之匯率換算為新臺幣。
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