安聯收益成長基金, AT累積類股(美元) ... 每日申購基金起迄時間為凌晨0 點0 分起、至晚上23 點59 分止，時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準。

回首頁公司簡介集團簡介網站導覽聯絡我們交易登入最新優惠網路交易智能理財New基金系列投資趨勢洞察客戶服務專區個人帳戶帳戶總覽紅利點數/優惠查詢交易確認單查詢交易對帳單查詢停利停損通知我的追蹤基金基金交易單筆申購定期定額買回轉換/轉申購智能理財好日子鉅亨趨勢寶阿發總管交易委託查詢今日委託查詢/取消歷史交易查詢收益分配查詢定期定額委託查詢會員中心個人資料查詢/變更風險適合度評估變更密碼新增外幣帳戶好日子New鉅亨趨勢寶阿發總管基金總覽配息基金基金搜尋基金公司配息專區投資情報與建議投資說明會客戶服務常見問題公告訊息索取投資情報文件下載金融行事曆通路報酬查詢新手指南公司簡介投資流程交易指南服務介紹聯絡我們金融友善服務首頁  >   投資趨勢洞察  >   投資情報與建議  >   內文配息族最愛！安聯收益成長0手續費！還有指定基金專屬優惠！ 【精選基金】基金名稱基金級別安聯收益成長基金AT累積類股(美元)AM穩定月收類股(美元)AM穩定月收類股(歐元避險)AM穩定月收類股(澳幣避險)AM穩定月收類股(南非幣避險)AM穩定月收類股(紐幣避險)AM穩定月收類股(港幣)摩根美國企業成長基金A股(分派)A股(累計)路博邁NB高收益債券基金T月配息類股(美元)T累積類股(美元)T月配息類股(南非幣)T累積類股(南非幣)T月配息類股(澳元)T累積類股(澳元)貝萊德中國基金A2美元HedgedA2歐元HedgedA2澳幣A2港幣瑞萬通博中國領導企業基金C(美元) 【活動辦法】1.活動期間：2018/12/0400:00~2018/12/3123:59。

2.活動方案：精選5檔熱門基金，單筆申購享0%手續費優惠。

不限筆數，買越多省越多！3.本活動優惠僅限單筆申購，天天選月月扣/定期定額/小資扣恕不適用。

4.每日申購基金起迄時間為凌晨0點0分起、至晚上23點59分止，時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準。

5.本活動之優惠費率、活動期間或其他使用規定如有異動，本網將另行公告。

6.鉅亨網投顧保有調整或終止本方案之權利。

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【開戶篇】【單筆購買篇】【定期定額篇】【定期不定額篇】【贖回篇】【轉換篇】【配息篇】【費用篇】【其他篇】贖回篇：Q1：國內、外基金受理贖回申請時間為何？Q2：如何辦理國內外基金贖回？Q3：基金贖回適用哪一天的價格？Q4：基金贖回款入帳之存款帳戶有無限制？Q5：貴行是否可以受理部份贖回？Q6：辦理部分贖回時，贖回單位數怎麼算？Q7：辦理基金贖回後，贖回款何時入帳？Q8：以新台幣投資之境外基金贖回，贖回款的匯率是以那一天的匯率為基準？Q9：贖回時會扣收哪些費用？Q10：申購境外基金或外幣計價國內基金時如果是以新台幣交付基金款項，贖回時可以外幣方式返還基金贖回款嗎？Q11：贖回基金後，欲查詢該筆贖回款明細資料，如何查詢？Q12：為什麼辦理贖回交易時出現短線交易警語，對投資人有何影響？Q13：已下架基金辦理全部贖回且選擇契約繼續有效,是否仍會繼續扣款？Q14：已經在網路銀行申請的贖回交易，是否可以取消？Q1.國內、外基金受理贖回申請時間為何？ 本行國內、外基金受理贖回申請時間如下：1.臨櫃：週一至週五上午09:00至下午15:00。

2.網銀及e企合成網：贖回境外基金及國內基金，提供24小時服務（除了每日00：10至03：00基金主機備份暫停服務），惟營業日15：00後始完成交易者，該筆交易之交易生效日為次一營業日。

GOTOTOPQ2.如何辦理國內外基金贖回？ 基金贖回可至原申購交易之營業單位臨櫃辦理或利用網路銀行進行交易。

1.臨櫃辦理：請攜帶身分證明文件、基金原留印鑑和信託憑證（89.05.01以前購買基金所發的憑證）至原申購交易之營業單位辦理。

若信託憑證遺失，只要委託人本人帶著身分證明文件、基金原留印鑑至原開戶營業單位辦理掛失手續，即可辦理基金贖回。

2.網銀辦理：     已簽訂「臺灣銀行辦理信託資金投資國內、外有價證券總契約書」及「電子銀行服務申請書及約定書」之委託人可以利用網路銀行下單贖回基金。

惟89.05.01前購買基金及原中信局委託人持有信託憑證者，必須持基金原留印鑑至本行營業單位繳回信託憑證或辦理憑證掛失後，才能在網路銀行辦理全部贖回）。

GOTOTOPQ3.基金贖回適用哪一天的價格？ 基金贖回適用之價格，其原則如下，惟實際贖回價格以基金公司交易確認為準：1.國內基金：依各基金公開說明書規定辦理，一般依贖回交易生效日次一營業日淨值，但部分基金採交易生效日當日淨值。

2.境外基金：依各基金公開說明書規定辦理，一般依贖回交易生效日的價格計價，但部份基金採次一營業日交易，另部分基金非以淨值贖回，而以淨值減一定比例之價差作為贖回價格各境內外基金贖回價格適用日及價差，請參閱本行基金大觀園「基金總覽」。

GOTOTOPQ4.基金贖回款入帳之存款帳戶有無限制？ 基金贖回款限存入委託人本人在臺灣銀行之存款帳戶（但公教存款不得作為贖回款轉入帳戶），且台幣信託者限入新台幣存款帳戶，外幣信託者限入同幣別之外匯存款帳戶或外匯綜合存款帳戶，OBU境外客戶限入OBU外匯存款帳戶。

GOTOTOPQ5.貴行是否可以受理部份贖回？ 一般基金可以部分贖回(申購手續費後收型基金則僅受理單一基金帳號項下單位數全部贖回)，部分贖回相關規定如下：1.每筆基金帳號項下單一基金已分配單位數之「原始信託本金餘額」逹等值新台幣20,000元以上，始得申請部分贖回。

2.每次最低贖回「原始信託本金」為等值新台幣10,000元，且部分贖回後每一基金之「原始信託本金餘額」至少為等值新台幣10,000元。

3.若「原始信託本金」未達新台幣20,000元以上，則僅能全部贖回。

4.外幣信託投資之境外基金部份贖回時，係以贖回時本行牌告第一盤即期買入匯率為換算基準，檢核其贖回之外幣金額是否符合上述金額之規定。

GOTOTOPQ6.辦理部分贖回時，贖回單位數怎麼算？ 本行之部分贖回申請係以「原始信託本金」為基準，並按投資人申請贖回之原始信託本金佔該基金帳號下該贖回基金原始信託本金餘額之比率，計算贖回單位數。

舉例來說，A基金之原始信託本金餘額為新台幣10萬元，贖回前庫存單位數為1萬單位，如部分贖回信託本金為2萬元，則換算贖回單位數為2千單位，即2,000＝10,000×(20,000/100,000)。

GOTOTOPQ7.辦理基金贖回後，贖回款何時入帳？ 基金贖回款項之入帳時間係依各該基金之公開說明書而定，本行於基金公司入帳當日完成分配作業後，即將款項入委託人帳戶，惟如無法入帳成功，將通知分行以人工處理，故入委託人帳戶時間可能因而延後。

國

手續費(%), 4.0000, 贖回費(%), N/A. 最高管理年費(%), 1.6000, 保管費(%), 0.1500. 主要投資區域, 台灣, 風險報酬等級, RR4. 投資區域, 台灣, 基金評等.8601安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)基金評等:基本資料基金淨值基金績效持股狀況配息紀錄風險報酬規模變動行事曆報告書得獎紀錄Togglenavigation67.4700 國內國內境外ETF安聯投信請選擇國內基金下單單筆申購定期定額友善列印基金名稱安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)基金公司安聯投信成立日期2000年4月10日基金經理人蕭惠中基金規模191.63億元(台幣)(2021/06/30)成立時規模30.67億元(台幣)基金類型國內股票開放型一般股票型保管銀行兆豐國際商業銀行定期定額有計價幣別台幣手續費(%)4.0000贖回費(%)N/A最高管理年費(%)1.6000保管費(%)0.1500主要投資區域台灣風險報酬等級RR4投資區域台灣基金評等基金統編17604124A配息頻率申購淨值日T贖回淨值日T+1備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。

文件下載財務報告書/公開說明書/簡式公開說明書/短線交易規定/基金月報/近五年報酬率及費用率/通路報酬資訊投資標的本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

本基金為避險需要，得從事經證期會核准之證券相關商品之交易銷售機構中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，國泰世華商業銀行，德商德意志銀行台北分行，日盛國際商業銀行，星展(台灣)商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，香港商香港上海匯豐銀行台北分行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 ×短線交易規定Loading...關閉視窗附註：註1:基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

註2:基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。

註3:上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。

註4:上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。

註5:境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

註6:依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

註7:上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

贖回淨值日 ... 匯豐經濟規模指數日本股票基金-AD 安聯德國基金. 安聯德國基金. 安聯系列基金(不含：安聯台灣大壩基金、安聯台灣. 貨幣市場基金、安聯台灣科技基金、安 ...%PDF-1.5%յյ10obj<>>>endobj20obj<>endobj30obj<