本書結合大量的實例介紹了以Excel為工具建立各種財務管理模型的方法。全書包括13章內容，第1章首先介紹了Excel操作的基本知識，其余各章分別介紹運用Excel的公式、函數、圖表以及使用單變量求解工具、規劃求解工具、模擬運算表、數據透視表和數據透視圖等數據分析和處理工具建立各種財務管理模型的方法。本書所介紹的財務管理模型涉及資金時間價值的計算、內部長期投資決策、投資項目的風險分析與風險處置、證券投資分析與決策、資本成本與資本結構決策、籌資預測與決策分析、流動資產管理、銷售收入管理、成本費用管理、利潤管理、財務報表分析與預測、公司價值評估等方面內容，這些模型均具有很強的實用性，可以高效地解決多種財務管理問題。 本書將財務知識與計算機知識有機地結合在一起，內容完整，並且注重實用性，實例豐富，圖文並茂，講解深入淺出，操作步驟明確，具有易學易懂的特點。本書可作為大專院校會計學專業和經濟管理類其他專業學生的教材或參考書，也可供企事業單位從事財務管理及相關領域工作的各類人員閱讀和使用。

第1章 Excel基礎知識 1.1 中文版Excel 2003概述 1.1.1 Excel 2003的啟動與退出 1.1.2 Excel 2003的窗口結構 1.2 管理工作簿 1.2.1 新建工作簿 1.2.2 打開已有的工作簿 1.2.3 保存工作簿 1.2.4 並排比較工作簿 1.2.5 關閉工作簿 1.3 輸入和編輯數據 1.3.1 選取單元格 1.3.2 輸入數據的一般方法 1.3.3 特殊數據的輸入方法 1.3.4 編輯數據 1.4 管理工作表 1.4.1 使用多張工作表 1.4.2 調整行、列和單元格 1.4.3 設置工作表格式 1.4.4 保護工作表 1.4.5 隱藏與顯示 1.4.6 劃分窗口 1.5 打印管理 1.5.1 頁面設置 1.5.2 分頁設置 1.5.3 打印預覽 1.5.4 打印輸出 第2章 資金時間價值的計算 2.1 終值的計算 2.1.1 一筆現金流的單利終值計算與分析模型 2.1.2 一筆現金流的復利終值計算與分析模型 2.1.3 一筆款項的單利終值與復利終信詵擇計算和比較分析模型 2.1.4 復利終值系數計算模型 2.2 現值的計算 2.2.1 一筆款項的單利現值計算與分析模型 2.2.2 一筆款項的復利現值計算與分析模型 2.2.3 一筆款項的單利現值與復利現值的選擇計算和比較分析模型? 2.2.4 復利終值系數和復利現值系數選擇計算模型 2.3 年金的終值和現值 2.3.1 年金終值和現值的計算公式 2.3.2 幾種不同年金終值和現值的計算模型 2.3.3 年金終值和現值選擇計算模型 2.3.4 年金終值系數表和年金現值系數表選擇計算模型 2.4 計息周期與終值和現值 2.4.1 每年多次計息情況下終值與現值的計算與分析模型 2.4.2 名義年利率與有效年利率的計算與分析模型 2.4.3 每年多次計息情況下按不同方法選擇計算終值或現值比較分析模型 …… 第3章 內部長期投資決策 第4章 投資項目的風險分析與處置 第5章 證券投資分析與決策 第6章 資本成本與資本結構 第7章 籌資預測與決策分析 第8章 流動資產管理 第9章 銷售收入管理 第10章 成本費用管理 第11章 利潤管理 第12章 財務報表分析與預測 第13章 企業價值評估 參考文獻