期貨小哥教你 看懂6張圖,兩個月獲利40% | 被動收入的投資秘訣 - 2024年9月
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期貨小哥教你 看懂6張圖,兩個月獲利40%
拉高買進、殺低賣出,只能賺小點賠大點。
玩期貨要穩穩賺錢,得學會逆向思考!
6張圖教你識破多方人為操作,
抓到拉抬方向,2個月就能獲利40%!
期貨幾秒瞬間定輸贏,慘輸2億還能東山再起的真功夫
期貨小哥林晃儀曾經擁有數千萬流動資金、年收入超過1500萬,卻在一夜之間慘賠2億,人生跌落谷底深淵。他終於領悟,股指期貨交易打的是心理戰,技術與理智缺一不可。回台後,他靠著獨門絕技,2個月就賺40%。
股指期貨是高槓桿的金融工具,贏得多也賠得快。到底怎麼玩,才能贏得漂亮?
本書從投資心理學的角度,搭配豐富的實戰經驗,告訴你─
入市的投資心法:做好停損準備,技術與理智缺一不可
•不同於賭博,股指期貨有實在的操盤方式與原則
保持多空平衡的操作方法與心態,讓做對的次數高於做錯的次數,才能持續獲利。6大原則包括:不要依照心情交易、依照規畫下單、非急漲時不賣出、非急跌時不回補……。
操盤的致勝祕訣:看破人為操作趨勢,乘勢而為
•逆向思考,避開一般投資人的從眾心裡
從眾心態的追漲殺跌,會讓人在前三個月內,賠光所有資金。因此,你必須透過量價變化,預測未來漲跌走勢,搶在主力行動前動作,採取鎖單對沖的手法。
•用6張圖,抓準3方操作的心態與方向
觀察6種常見盤勢圖,識破政府、外資和投信的人為操作伎倆,就可以知道何時搶反彈、如何搶反跌,不管大盤指數怎麼震盪都不驚。
•用每15分鐘的成交量,預估盤勢變化
陸股與台股有80%的連動性,得觀察兩者的趨勢和成交量變化,並將每天4.5小時的交易時間,劃分為18個15分鐘,比較前一天同時段的成交量,就能預估當天的漲跌情勢。
•以三關價搭配技術指標,吊籃子下單
用三關價計算下單間距,搭配MACD和KDJ指標,以1分鐘走勢圖判斷買賣信號,再一口接一口下單,適當布局做多與做空的倉位。
收盤檢討得失:用輕倉和停損控制風險,分析盈虧原因
•依據SOP,不隨心情任意買賣
每天交易過程中,使用作者獨創的SOP表,填寫注意事項,評估實際狀況,就能知道什麼時間點該關注哪些事。開盤預估2變數、收盤反省5重點,才不會患得患失亂下單。
•有賺就跑,發現錯誤立即停損
運用平衡市操盤法,進行多空對鎖模式,高拋低吸、買跌賣漲,便能克服一般人易賠錢的慣性。切記有賺就要跑,一旦做錯方向,要勇敢認賠、避免當日留倉。
本書特色
•從金融心理學的角度出發,搭配實戰技巧與案例
•6張圖破解6種人為操縱盤勢,讓你做多做空都能賺
•實務分析超短線模式,教你高拋低吸賺差價
名人推薦
豐彥財經執行長 謝晨彥
作者簡介
林晃儀
在1995年創立司馬特國際有限公司,2004年因為巴西客戶倒帳一百萬美元,使得公司資金鏈斷裂,造成人生中第一次破產,被迫到中國大陸找尋新工作,重新開始。
2011年,在中國南京市成立江蘇鼎鋒創投基金管理公司,運用創投基金的資金,投資股票、股指期貨及金融類相關產品。2014年成功賺錢,買了房子、車子,也娶了老婆,還擁有數千萬元人民幣的流動資金,當年個人收入超過人民幣300萬元。
2015年1月19日,中國股市出現有史以來最大的單日暴跌行情,因為操作滬深300股指期貨,單日慘賠人民幣5,000萬元,造成第二次破產。
人生中破產過兩次,自殺過兩次,所幸在最後關頭活了下來,學會感恩惜福,並且東山再起。本書談論的股指期貨操盤分析,濃縮了人生經歷,期盼和讀者分享。
推薦序 頻繁的實務操作,幫你打通任督二脈
作者序 沒有高壓,培養不出專業
前言 搞懂人為操縱的主力方向,賺錢更輕鬆
第一章 認識期貨:透過槓桿放大你有限的資金
期貨是什麼?跟股票有何不同?
雖然槓桿大但不是賭博,你得學會正確的操盤技巧
死多頭嗎?錯!保持多空平衡,是賺錢的不二法門
第二章 重要觀念:下單方向和趨勢一致才能獲利
短線進出祕訣:順著法人操作,15秒賺3點價差
操盤口訣:遵守6大原則,獲利滾滾而來
嚴守紀律:有九成把握才下單,下錯立刻停損
善用工具:觀察陸股與台股一分鐘K線走勢圖
第三章 獨門技術:簡單6張圖,破解人為拉抬模式
上午分析兩地盤勢,決定下午進場做多或做空
學會逆向思考,採用鎖單對沖模式
用6張圖,識破6種人為操作伎倆
一張簡單SOP表,規畫你開盤到收盤要注意的事
什麼是「三關價」? 它是很實用的多空依據
如何用技術分析?雙技術指標分析走勢很準
指標一MACD指標
指標二KDJ指標
第四章 出手技巧:自創平衡市操盤法賺多賠少
政府、外資與投信,控制了整個盤勢
用每15分鐘的成交量,預估大盤漲跌變化
4個重點,避免犯下致命失誤
什麼是「重倉搏小點』、「輕倉搏大點」?
自創平衡市操盤法,利用乖離率賺錢
技巧一下單出擊條件
技巧二停損時機判斷
技巧三每日收盤檢討
第五章 控制風險:期貨是強者的遊戲,切記保持理智
嚴控風險,做好認賠的準備
下單不超過資金50%,攤平只能一次
後記 只有輸得起,才是真成功
附錄 股指期貨相關用語
臺指期貨操作SOP表格
臺指期貨三關價作業表格
每日預估總成交量表格
推薦序
頻繁的實務操作,有助於打通任督二脈
豐彥財經執行長 謝晨彥
從考研究所時買進第一張股票華碩算起,進入股市已經快要二十年。天啊!這是一個什麼樣的數字,感覺自己好老,可是又覺得頗有資歷。回首自己投資股市的經驗,頭五年真的是瞎子摸象,毫無頭緒地亂闖亂撞。
後來的五年,開始有法人經驗加持,才慢慢看懂金融市場的遊戲。這十年當中,歷經人生兩次大起大落,跟本書作者林晃儀先生的經歷非常相似,所以在拜讀本書時,實在有種英雄惜英雄的悲壯情懷。
投資市場的頭十年,靠著閱讀,從外文學術書籍到中文學術書籍,再到實務領域的翻譯書,都有所涉獵。後來有愈來愈多專家,分享許多技術性書籍,也都讓自己在投資領域愈來愈有感。但還是稱不上成功,因為心裡的不安全感,總是占據一大塊角落,對於長期投資的未來,實在無法放心託付終身。
過了頭十年,從股票到期貨,再從期貨到選擇權,甚至跨足到外匯領域,漸漸地,似乎因為打通任督二脈而感到暢快。之所以能夠打通任督二脈,就是來自於頻繁的實務操作。這幾年也因為自己建立的投資標準步驟,讓自己每年都能有一定程度的收益。
然而,一般投資朋友無法花這麼多時間和金錢,累積實務經驗,該怎麼辦?所幸有大樂文化以及如林晃儀先生這群有心人,願意將過去這麼寶貴的實務操作經驗,分享給投資大眾。尤其,林晃儀先生的操作心得整理,更像珍貴祕笈般,讓人如獲至寶。
這幾年我們透過在地演講與網路視頻,和中國大陸的投資朋友交流,大家似乎都想透過我們,來學習臺灣的經驗。但我們卻想進軍大陸,搶進這塊龐大的金融投資市場。對我們而言,缺乏大陸投資經驗,反而是我們亟欲彌補的不足。
作者林晃儀先生在中國大陸珍貴的實務經驗,正是投資朋友挖掘不盡的寶藏。感謝大樂文化出版此書的用心,希望這類對於投資大眾有益的書籍,能夠長久地走下去。
前言
搞懂人為操縱的主力方向,賺錢更輕鬆
本書的宗旨在於,協助讀者操作臺指期貨並能賺到錢。一般財經書籍總是談論技術面指標、財務報表分析和注意基本面等,多以教科書裡提及的投資學為主,筆者大學時期的本科專業為「財務金融學系」,所以對於這三種面向,也是崇拜得不得了。
不過,本書內容主要是從金融心理學的角度出發,以期預測及識破「人為操縱」的臺灣股市。透過了解人為操縱的主力行為模式,判斷主力每日拉抬臺灣集中指數的多空方向,來幫助讀者賺錢。
股指期貨交易屬於二元交易類型,也就是有兩種獲利方向:上漲和下跌;做多和做空。就像賭博時開單數或雙數一樣,上漲和下跌的機會都是五○%。沒有人為操縱的市場,大盤指數漲跌隨機,所以要想在股指期貨市場上賺錢,就算你是上帝,也只有一半的機會。但是在一個「人為操縱」的市場裡,只要弄清楚主力的拉抬方向,就能賺到錢。
舉個實例說明。中國股市在二○一三年八月十六日,發生光大證券烏龍指事件:當天上午十一點六分,光大證券自營部在一分鐘內,利用電腦程式交易下單,買進一籃子權重股,下單總金額約為人民幣一百五十億元,並以約人民幣七十餘億元成交,中國上證指數在瞬間暴漲近百點。中午股市休息時,光大證券才向中國證監會報告此烏龍指事件,下午中國上證指數又因此暴跌超過百點,當天穿頭破腳,大盤暴漲暴跌。
由此可知,多數股市其實都有機構法人,利用電腦程式交易,進行人為操縱市場的行為。許多股市投資人相信技術分析的準確性,認定技術分析出現三日黑K線後,次日應該會大跌。結果,次日因為人為操縱市場,實際上卻出現大漲的情況。
人為操縱市場是因,技術分析是果,倒果為因,操作股指期貨自然會賠錢。因此,本書將從人為操縱市場的角度,來判斷股市的漲跌。
中國股市自二○○七年下半年起,就開始進入空頭市場,迄二○一四年上半年為止,空頭市場共走了大約七年,直到二○一四年下半年起迄今,中國股市才進入多頭市場。
中國股市在最近的八年中,有七年為空頭市場,只有一年是多頭市場,這就說明中國股市只能做多,不能做空,即使有股票的融資與融券業務,也不成比例。在二○一五年一月十九日時,中國A股融資餘額約為人民幣一.二萬億元,但融券餘額只有約人民幣一百億元,兩者之間差異太大,所以在中國操作股票是做多容易做空難。在中國股市的空頭市場中,要想賺錢,唯有操作滬深300股指期貨一法。
所有的證券分析師都會告訴你,只有在股市大盤多頭時才能進場。那在中國股市七年的空頭市場裡,中國股民要怎麼辦?所以筆者才會寫這本股指期貨賺錢祕笈,希望能讓一般投資人在股票空頭市場時,也能藉由做股指期貨賺到錢。
滬深300股指期貨指數,是中國股市目前唯一的做空工具,只有在中國上海的中國金融期貨交易所可以進行。其交易條件:每個開戶及交易保證金帳戶餘額,不可低於人民幣五十萬元,並且每筆股指交易保證金(以上證指數三千七百點計算),大約需要人民幣十三至十四萬元。(注:中國大陸股指期貨,是以滬深300指數為計算標準:每一點是人民幣三百元。二○一五年五月,由中國大陸中金所發布,滬深300股指期貨所有的合約交易保證金為十二%。計算公式為:委託價格(約等於當前指數)×每一點的價格(三○○元)×保證金比例(十二%)。)
因為門檻的問題,一般大陸散戶通常不會去操作滬深300股指期貨,不像臺灣的散戶,可下單執行小臺期指,目前每口只要新臺幣兩萬零七百五十元,換算人民幣約為四千餘元。
股指期貨可以做空,並且交割日期為(T+0)日,可以當天買當天賣,也可以當日進行多次沖銷獲利。臺灣的投資人,只要有新臺幣十萬元以上,並且看過本書,就能識破人為操縱市場的伎倆,可以在臺股處於空頭市場時,藉著操作臺指期貨而賺到錢。想在股指期貨上成功,需要時間檢驗。追求穩定持久的進帳,是每個期貨投資人夢寐以求的目標,只有長期穩健獲利,才算得上是成功的投資者。
事實上,多數投資人都是失敗而結束。失敗的原因很多,例如:逆勢操作、不能及時停損、過度交易等。要避免損失,確實走向成功的最好方法,就是建立一套可以操作的操盤原則。例如:根據策略順勢而為、鎖單對沖、倉位控制、技術分析等,並且要嚴守紀律、克服心魔。設好停損且確實執行操盤原則,同時在交易實踐中不斷總結完善,才能取勝。
本書的特色是從人為操縱市場的角度切入,所以筆者把在臺灣人為操縱市場的機構法人,比喻為「惡魔」,因而產生了下列名詞:在臺灣人為操縱市場的惡魔,簡稱為「臺魔」;在中國大陸人為操縱市場的惡魔,簡稱為「陸魔」。人為操縱市場力量最大的國家基金,稱為「一等臺魔」;第二大勢力的外資,稱為「二等臺魔」;第三大的自營商和投信,則是「三等臺魔」。
筆者如何能用中國股市滬深300股指期貨的操盤經驗,來研判臺股走勢?又如何能夠成功預測惡魔人為操縱的多空方向?在此解釋說明。
陸魔在中國大陸人為操縱股市,算是一種「宏觀趨勢」,因為中國股市的規模及單日成交量,都遠勝於臺灣股市,並且有許多臺灣上市公司,都在中國大陸設廠或上市關係企業股票,所以中國股市與臺灣股市的連動性,大約在八○%以上。
臺魔在臺灣人為操縱股市的方式,算是一種「微觀趨勢」。在臺灣最喜歡人為操縱市場的力量是二等臺魔,而一等臺魔及三等臺魔,通常會和二等臺魔土洋對作。例如,外資做空但政府卻做多。
筆者利用滬深300股指期貨的操盤經驗,可以有九○%的準確度,預測到宏觀趨勢,再透過觀察二等臺魔的拉抬方向,就可得知微觀趨勢。當宏觀趨勢與微觀趨勢都上漲時,筆者會重倉單向,勇敢做多。反之,則會利用矛盾,進行套利。
此外,臺灣股市的交易時間是上午九點到下午一點三十分;大陸股市的交易時間是上午九點三十分到上午十一點三十分,中午休息一.五小時,下午一點到下午三點。上午十一點三十分到下午一點之間,臺灣股市有交易但是大陸股市沒有,就會產生交易時間差的套利空間。例如:在這段時間當中,二等臺魔要積極下殺,但是下午一點之後,陸魔會積極上拉,筆者就會選擇逢低單向做多,等到下午一點之後,陸魔積極上拉時,即獲利出場,反之亦然。
筆者在(臺指期貨)市場上,之所以能夠賺到錢,就是利用宏觀趨勢與微觀趨勢的拉抬方向,來判斷漲跌,並利用臺灣股市與大陸股市的交易時間差,來進行套利。本書將透過6張常見的走勢圖,完整說明整套操作方法,期盼與各位讀者分享。
第二章 最重要的概念:下單方向和趨勢一致 短線進出祕訣:順著法人操作,15秒賺3點價差 股指期貨的交易策略一般有下列3種方式: 1.仲介(Broker):不管金融期貨或股指期貨的漲跌,在不判斷行情走勢的情況下,單純依照投資顧問或事先研究好的投資策略,進行買賣的交易模式。 2.操盤(Operation):只依照市場趨勢做多單或空單的單向操盤模式,跟著趨勢判斷出的方向下單,尊重趨勢,順勢而為,是不高頻交易的一種操盤策略模式。 3.炒作(Trading):只做短期交易或當日高拋低吸,碎點數賺差價的日中高頻❼交易模式。(注:多數投資學用書都會教導投資人,操作股指期貨時不要過度交易。寧可不做,也不要進行當日的高頻交易,因為當日高頻交易,賺到的錢還不夠支付手續費及期交稅等費用。而本書所寫的日中高頻交易,是指學習美國對沖基金、美國私募基金、大陸公募及私募基金等機構法人,利用電腦程式交易股票,人為操縱市場的日中高頻交易模式。) 根據上述的交易策略分析,操作盤股指期貨要想賺錢,有下列兩種方式: 第一種:使用市場趨勢做單向多單或空單的操盤模式,長線趨勢投資人常使用這種模式,能深刻理解股指期貨的多空循環。在多空拐點後重倉介入,長期單向持有股指期貨,直到市場再次轉向時才平倉。 第二種:小倉量頻繁出擊,只做短期交易或當日高拋低吸,鎖單對沖,適合短線的投機者,能深刻理解技術分析和投機原理(注:高拋,就是在大盤指數價格高的時候拋出,也就是賣出。低吸,則是在大盤指數價格低的時候吸進來,即買入。高拋的理念是,不能以是否獲利來決定高拋的操作,而是以技術形態上決定的相對高點來高拋。低吸則是:有賺錢就撿回來,盤中差價有一%或二%左右時,就可補回高拋的倉位)。屬於碎點數賺差價的日中高頻交易模式,讓資金得以長期穩定增長。