金融理論與現實之間的一座橋梁，它提供了用電子表和VBA解決一般財務金融模型問題的具體操作過程，說明了每個模型的每個步驟是如何用Excel和VBA來求解的。通過此書的學習，讀者可以將所有金融模型用Excel和VBA實現。這些模型覆蓋了整個金融領域，包括金融工程、風險管理、財務分析、投資估值等。《基於Excel•VBA的高級金融建模》在縱覽金融領域的基礎上，將資產定價中的假設、數學問題、數值方法和Excel的解法連接起來，總結出一般性規律，然后詳細介紹如何應用Excel中的宏和函數或者VBA來實現股票、期權和債券等的定價與計算。李斯克，金程教育資深培訓師通過CFA、FRM、RFP所有級別考試，上海交通大學學士學位、德國Karlsruhe大學學士學位、上海交通大學碩士學位。曾服務於兆威投資咨詢管理有限公司，從事房地產PE股權投資，有豐富的房地產投資宏觀分析、實務開發經驗。此外還服務於花旗銀行全球資產交易服務部、Synovate市場咨詢有限公司等。在衍生品投資、權益投資、公司財務、固定收益投資、財務報表分析、經濟學、投資組合、資產配置、個人理財、私募投資、折合現金流模型（DCF）建模等方面經驗豐富。

1Excel金融建模基礎 1.1金融建模概述 1.1.1金融建模的方法論 1.1.2金融模型的結構 1.2數據的錄入與運算 1.2.1輸數據的導入 1.2.2數據的格式化及數據排序 1.3圖表應用與數據透視表 1.3.1Excel內置圖表和數據 透視圖的區別 1.3.2圖表選用的一般原則 1.3.3圖表格式設置 1.3.4數據透視圖的格式設置 1.4內置函數與自定義函數 1.4.1內置函數概述 1.4.2內置函數的使用 1.4.3函數的語法 1.4.4常用函數 1.4.5嵌套函數 1.4.6函數檢查 1.4.7公式審核 1.4.8公式循環引用 1.4.9函數與VBA的比較 1.5分類匯總及常用函數的應用 1.5.1分類匯總概述 1.5.2分類匯總功能的使用 1.5.3sumif函數和數據庫函數 1.5.4條件求和功能 1.5.5sumproduct萬能函數 1.6數據查找 1.6.1Excel內置查找功能 1.6.2編輯／查找功能 1.6.3Excel常用的查找類函數 1.7數據篩選 1.8VBA簡介 1.8.1VisualBasicforApplication是什麼 1.8.2Excel環境中基於應用程序的自動化的優點 1.8.3認識Excel宏 1.8.4宏的安全性 1.9VisualBasic編輯器的使用 1.9.1使用VisualBasic編輯器的工具欄 1.9.2瀏覽代碼 1.9.3工程資源管理器 1.9.4屬性窗口 1.9.5使用對象瀏覽器 1.9.6設置編輯器選項 1.10介紹幾類Excel中重要的金融應用函數 1.10.1貨幣時間價值相關函數 1.10.2NPV&IRR 1.10.3固定收益類函數 2數量分析工具及其應用 2.1假設分析工具 2.1.1 單變量求解與方案 2.1.2模擬運算表 2.1.3 規划求解 2.2矩陣的應用 2.2.1矩陣在Excel中的實現 2.2.2矩陣的基本運算 2.2.3矩陣的高級運算 2.2.4 矩陣應用的例子 2.3基礎概率的應用 2.3.1 生成重要的概率分布和密度函數 2.3.2生成單一的隨機變量 2.3.3 生成兩個具有相關性的隨機變量 2.3.4經典應用 2.4基本統計的應用 2.4.1 基本的描述性統計函數 2.4.2 與頻率／累計頻率／相對頻率相關的應用 2.4.3分位數函數 2.4.4參數假設檢驗 2.4.5 區間估計 2.5回歸分析與方差分析 2.5.1 回歸分析的應用 2.5.2方差分析 2.6最小二乘法的應用 2.7線性時間序列分析 2.7.1 檢驗時間序列的平穩性、自相關性和白噪聲 2.7.2 AR自回歸模型（AR=Auto Regression） 2.7.3 MA移動平均模型（MA=Moving Average） 2.7.4 ARMA模型 2.7.5 單位根非平穩性及隨機游走 2.7.6 ARIMA（p，m，q） 2.8蒙特卡羅模擬技術 2.8.1簡介 2.8.2 由簡單的分布函數生成復雜的隨機變量分布函數 2.8.3 利用蒙特卡羅模擬技術模擬股票路徑 3貨幣的時間價值 3.1終值和現值 3.1.1 一筆款項的終值和現值 3.1.2不規則現金流的終值和現值 3.2現金流及年金的計算 3.2.1普通年金的終值和現值 3.2.2先付年金的終值和現值 3.2.3延期年金的現值 3.2.4永續年金的現值 3.2.5 等值普通年金和等值先付年金的計算 3.2.6等值延期年金的計算 3.2.7 已知不規則現金流求等值年金 3.3債務償還表計算 3.3.1滿期償還法 3.3.2分期償還法 3.3.3償債基金法 3.4利息理論在EXCEL的應用 3.4.1折舊方法 3.4.2誠實信貸 4公司理財的應用 4.1公司報酬與風險 4.1.1 風險識別和風險衡量 4.1.2風險與報酬的關系 …… 5債券與久期 6投資組合管理與業績評估模型 7固定收益類產品的估值模型 8期權、期貨及衍生品定價模型分析 9風險管理 后記