本書的內容分為兩篇12章。第1篇「不可忽視的基礎工作」共包括5章，結合實際案例詳細介紹了Excel的基礎知識以及運用Excel做好日常財務管理基礎工作的實用方法和技巧；第2篇「切實可行的財務案例」共包括7章，結合大量的實際案例介紹了運用排序、篩選、分類匯總、分級顯示、數據透視表、單變量求解、模擬預算表、規划求解和其他數據分析工具、窗體控件、圖表工具等Excel功能和相關函數高效地解決成本費用管理、銷售收入管理、量本利分析、流動資產管理、負債管理、投資項目決策、財務預測與財務報表分析等方面的各種財務管理問題，以及繪制各種精美的組合財務圖表和動態財務圖表的方法。

第1篇 不可忽視的基礎工作 第1章 EXCEL公式和函數及其靈活使用2 1.1公式基礎知識3 1.1.1Excel公式的構成3 1.1.2公式的運算符4 1.1.3引用單元格的方式5 1.1.4快速復制公式7 1.1.5將公式轉換為數值8 1.1.6顯示、隱藏和保護公式9 1.2公式的高級應用13 1.2.1在公式中使用表達式13 1.2.2在公式中使用名稱15 1.2.3數組公式及其應用23 1.2.4快速准確創建復雜的計算公式30 1.3常用函數及其應用34 1.3.1快速輸入嵌套函數的方法34 1.3.2數據的邏輯判斷與處理35 1.3.3處理日期數據36 1.3.4處理文本數據40 1.3.5數據計數統計43 1.3.6數據求和匯總45 1.3.7數據查找與匯總48 1.3.8處理計算誤差58 第2章 財務數據的篩選與分類匯總分析61 2.1使用篩選工具分析財務數據62 2.1.1從普通日記賬中自動篩選現金日記賬62 2.1.2對有合並單元格標題的付款明細表建立自動篩選64 2.1.3利用自定義篩選方式篩選部分付款記錄66 2.1.4利用高級篩選功能篩選銷售數據67 2.2使用排序功能處理財務數據69 2.2.1收款明細表的排序分析70 2.2.2收款明細表的自定義排序72 2.2.3利用排序功能快速制作工資條75 2.3財務數據的分類匯總分析77 2.3.1銷售數據的單級分類匯總分析77 2.3.2銷售數據的多級分類匯總分析79 2.3.3銷售數據的嵌套分類匯總分析80 2.3.4復制與刪除分類匯總結果81 2.4財務數據表格的分級顯示82 2.4.1自動創建分級顯示的銷售數據表82 2.4.2通過組合方式創建分級顯示的銷售數據表84 2.4.3清除分級顯示86 第3章 快速匯總財務數據87 3.1使用函數匯總財務數據88 3.1.1使用函數匯總個數不定的工作表中的財務數據88 3.1.2使用函數匯總幾個有關聯的工作表中的工資數據92 3.2使用合並計算工具匯總稅費數據93 3.3使用數據透視表匯總財務數據98 3.3.1Excel2003制作和使用數據透視表的基本方法98 3.3.2Excel2007制作和編輯數據透視表的基本方法104 3.3.3使用數據透視表多角度分析財務數據110 3.3.4使用多重合並計算數據區域的數據透視表匯總銷售數據119 3.4使用導入數據+SQL語言方法匯總財務數據127 3.4.1Excel2003的操作方法128 3.4.2Excel2007的操作方法132 3.5使用MICROSOFTQUERY工具導入和匯總財務數據135 3.5.1MicrosoftQuery工具的使用方法135 3.5.2獲取其他工作表中符合條件的財務數據136 3.5.3獲取文本文件的財務數據142 3.5.4獲取Access數據庫中的財務數據146 3.5.5利用MicrosoftQuery工具匯總財務數據146 第4章 財務數據的規范與整理151 4.1規范與整理日期和時間數據152 4.1.1Excel對日期和時間的處理方式152 4.1.2輸入日期和時間的正確方法152 4.1.3判斷單元格中的數據是否為日期或時間154 4.1.4查找非法日期155 4.1.5批量修改非法日期156 4.1.6特殊情況下的非法日期修改問題159 4.2文本型數字與純數字的轉換與統一處理160 4.2.1將純數字轉換為文本型數字160 4.2.2將文本型數字轉換為純數字163 4.2.3特殊情況下的數字與文本轉換165 4.2.4刪除數字中的特殊字符166 4.3數據分列168 4.3.1利用分列工具的基本方法169 4.3.2利用函數分列數據173 4.3.3拆分金額數字176 4.4填充數據177 4.4.1填充數據表中的所有空單元格177 4.4.2將空單元格填充為其上方緊鄰單元格的數據181 4.4.3取消合並單元格並填充數據182 4.5刪除數據表中的空行和空列183 4.5.1利用排序法快速刪除所有空行184 4.5.2利用自動篩選法快速刪除所有空行184 4.5.3利用定位法快速刪除所有空行185 4.5.4刪除數據區域內的所有空列186 4.5.5數據整理綜合練習186 4.6處理重復數據187 4.6.1從單列數據中找出重復的數據並以特殊顏色標示187 4.6.2從多列數據中找出重復的數據並以特殊顏色標示189 4.6.3從有重復數據的區域中整理出沒有重復數據的清單189 4.7對比分析兩個表格中的數據192 4.7.1從兩列數據中找出重復的數據並以特殊顏色標示193 4.7.2從兩列有重復的數據表中整理出沒有重復記錄的數據清單193 4.7.3對比分析兩個表格中的數據195 4.8對單元格區域的數據進行相同的運算修改199 4.8.1對連續的單元格區域數據進行相同的運算修改200 4.8.2對不連續的單元格區域數據進行相同的運算修改201 4.9利用宏和VBA高效整理數據201 4.9.1錄制宏202 4.9.2編輯加工宏204 4.9.3運行宏206 第5章 財務表格的設計與美化208 5.1設計財務表格常用工具的靈活運用209 5.1.1使用數據有效性高效輸入數據209 5.1.2靈活運用條件格式美化財務表格219 5.2設計和使用財務表格的實用技巧與案例分析233 5.2.1設計日常費用管理表格的基本要求233 5.2.2控制日期輸入234 5.2.3設置費用項目的限額236 5.2.4輸入部門名稱和該部門下的經手人姓名237 5.2.5輸入費用金額238 5.2.6設置條件格式以美化表格240 5.2.7定義動態數據區域名稱240 5.2.8保護工作表以防止輸入垃圾數據241 5.2.9使用日常費用管理表進行統計分析242 5.3財務數據格式的設置與美化244 5.3.1數字的自定義格式代碼結構244 5.3.2縮小位數顯示數字244 5.3.3將數字顯示為指定的顏色246 5.3.4將正負數字轉換顯示247 5.3.5隱藏單元格數據248 第2篇 切實可行的財務案例 第6章 成本費用管理250 6.1產品生產成本核算與分析251 6.1.1設計產品成本核算明細表與匯總表251 6.1.2制作產品生產成本動態統計分析報表和圖表253 6.2成本費用預算執行情況動態分析報表和圖表262 6.2.1制作指定月份成本費用預算數和實際數動態匯總表264 6.2.2制作指定月份的成本費用預算數和實際數差異動態分析圖267 6.2.3制作指定部門的成本費用預算數和實際數動態匯總表284 6.2.4制作指定部門成本費用預算數和實際數差異動態分析圖285 6.2.5保護工作表286 6.3管理費用多維度匯總分析與動態圖表287 6.3.1利用數據透視表工具快速制作匯總表287 6.3.2費用的構成分析288 6.3.3費用變化趨勢分析292 第7章 銷售收入管理294 7.1獲取不同時間序列的銷售數據295 7.1.1利用函數獲取銷售時間序列數據295 7.1.2利用數據透視表獲取不同時期的序列銷售數據300 7.2統計不同規模銷售量的發生次數和頻率分布302 7.2.1統計不同規模銷售量的發生次數302 7.2.2制作不同規模銷售量頻率分布圖303 7.3靈活運用圖表分析銷售數據304 7.3.1制作組合銷售圖表304 7.3.2繪制動態交互銷售圖表的方法309 7.3.3繪制可查看若干期最新銷售數據的動態圖表315 7.3.4繪制可以查看任意時間段內銷售數據的動態圖表319 第8章 量本利分析321 8.1混合成本的分解322 8.1.1利用圖表工具分解混合成本322 8.1.2利用相關函數分解混合成本323 8.2量本利之間的關系分析324 8.2.1單品種盈虧平衡點的計算與敏感性分析325 8.2.2單品種量本利分析動態圖表328 8.2.3多品種生產情況下的盈虧平衡點計算333 8.3量本利指標的多維度統計分析334 8.3.1匯總各年的收入和成本費用數據335 8.3.2計算相關的財務指標336 8.3.3量本利指標的構成分析336 8.3.4量本利指標的同比分析339 8.3.5量本利數據匯總及動態分析圖表342 第9章 流動資產管理346 9.1貨幣資金管理347 9.1.1建立現金日記賬管理表格347 9.1.2編制銀行存款及現金余額表349 9.1.3利用成本分析模型確定目標現金余額350 9.1.4利用隨機模型監控現金余額351 9.2應收賬款管理354 9.2.1建立應收賬款賬齡分析模型354 9.2.2應收賬款到期日提前提醒357 9.3存貨管理360 9.3.1建立存貨的收發存明細表360 9.3.2存貨信息快速查詢363 9.3.3建立存貨的ABC分類模型363 9.3.4經濟訂貨批量計算模型365 第10章 負債管理368 10.1應付賬款管理369 10.1.1編制應付賬款賬齡分析表369 10.1.2應付賬款到期日提前提醒的設置369 10.2編制貸款還本付息計划表370 10.2.1采用等額攤還法編制貸款還本付息計划表371 10.2.2采用等額本金法編制貸款還本付息計划表373 10.3每期等額還款額的模擬運算分析374 10.3.1每期等額還款額的單變量模擬運算分析375 10.3.2每期等額還款額的雙變量模擬運算分析376 10.4應付租金計算模型377 10.4.1可選擇支付時點的租金計算模型378 10.4.2可選擇每年支付頻率的租金計算模型379 第11章 投資項目決策381 11.1投資項目評價指標的計算382 11.1.1凈現值382 11.1.2內部收益率384 11.1.3獲利指數386 11.1.4投資回收期387 11.1.5平均報酬率389 11.2現金流量估計與投資項目評價390 11.2.1投資項目現金流量的計算390 11.2.2繪制現金流量圖392 11.2.3評價投資項目的可行性393 11.3投資項目的風險分析394 11.3.1基於凈現值的盈虧平衡分析395 11.3.2基於凈現值的敏感性分析396 第12章 財務預測與財務報表分析399 12.1財務預測400 12.1.1利用相關函數進行財務預測400 12.1.2利用圖表工具進行財務預測402 12.1.3利用回歸分析工具進行預測404 12.2財務報表分析407 12.2.1財務報表的結構分析408 12.2.2財務報表的趨勢分析412 12.2.3財務比率分析419