勝率90%的 空單線圖:10分鐘找出大盤與個股的下跌徵兆! | 被動收入的投資秘訣 - 2024年8月
![](https://www.books.com.tw/img/001/086/40/0010864088.jpg)
勝率90%的 空單線圖:10分鐘找出大盤與個股的下跌徵兆!
‧精選台股十餘檔「反向放空」標的
獨門5堂課,抓到「漲久必跌股」
關於放空,你是否有這樣的疑惑:
.都萬點了,很想學放空賺下跌差價,但擔心「軋空」慘賠?
.看到那些漲很多的強勢股(本益比非常不合理),想知道是否可以放空?
.聽說放空股票損失無限、獲利頂多100%,是這樣嗎?
★9招穩賺的空單心法,一出手就讓勝率高達90%!
本書作者陳韋翰研究台股趨勢,發現台股每隔8~10年就會因景氣循環而進入一次價格調整期。從2008年金融風暴後歷經10年,股市站上萬點天數屢創紀錄,他預測接下來就會進入價格調整期,也就是進場放空的最佳時機!看完本書,你將學會如何透過放空獲利與避險,在股市高檔放空,並在低檔累積本金。
1、放空有哪些優點?
.解決總是越攤越平的虧損狀態
.在空頭市場中保本兼獲利
.不因套牢,而在股市低檔時沒錢買股賺反彈
2、怎麼選安全的放空標的?
台股上市櫃股票超過1,600檔,究竟哪檔適合放空?本書教你如何選擇標的,透過看K線走勢,再用6方向+12個特徵,找出個股在高點的最佳放空時機、在回補於低點的最好退場點,此外,還告訴你低檔買回股票,並且存一年就能再賺一倍!來回賺雖然忙,但不用擔心高點套牢還不斷攤平的風險,這樣腦子就能更清楚囉!
3、何時是放空最佳時機點?
有人說大盤一直漲,亂買也會賺;相同的道理大盤一直跌,亂放空也會賺,但該如何順水行舟呢?本書作者從台股這幾十年的走勢,從k線推算出每逢8~10年,無論加權指數還是個股,點數與價格都會經歷大幅向下調整。因此,只要掌握大跌時的徵兆,再看準時機進場,你的勝率高達90%。
4、放空要注意哪些事?
其實,放空並不可怕,無知才會賠錢,例如:每年股東會前、除權息前,都有強制回補日,如果不避開,還在這段時間放空,必定賠到屍骨無存,因此,想進場放空的人,務必注意!
★用線圖獨家研發『3隻小豬進出場法』賺飽價差!
『3隻小豬進出場法』是作者自己獨創的放空保本獲利法,因為大家在放空時,或許會一次加碼,結果因為看錯而導致本金損失,若一直看錯,最後還會血本無歸。
例如:每次損失10%後就得用剩餘的本金賺回12%才能回本,若損失30%後甚至得賺回43%才能回本!依此類推,投資人不能做太多次錯誤,否則就GG了!因此高手要盡可能避免本金損失,無論買股還是放空時,一開始都會少量試單,有獲利的時候才逐步加碼……
1、進場的3隻小豬
第一次少量試單,獲利後大幅加碼,再次確認獲利後持續加碼。
三次進場時機點的原則:
買進:每一次買的價位都比前一次高,代表每一次都做對!
放空:每一次空的價位都比前一次低,代表每一次都做對!
2、出場的3隻小豬
將資金分成三批回補,以持有100張空單為例,若股價由100元跌到70元開始反彈而決定將空單回補,先補30~50%,若接下來股價由70元往上漲到75元,代表前一次出場是對的,這時會再回補一半。若股票再度往上漲,便將剩下的資金全部回收。
賣股:每一次賣的價位都比前一次低,代表每一次都做對!
回補:每一次補的價位都比前一次高,代表每一次都做對!
最後,當你學會放空技巧後,本書作者還告訴你投資史上,最會放空的五個世界級高手, 例如:
‧喬治.索羅斯:數波匯率攻擊,徹底打敗英格蘭銀行
‧傑西.李佛摩:「一日」就成為華爾街王者
‧壽江:獨自來去天堂與地獄的作手
‧張松允:大戰國安基金,6天獲利8位數出場
‧國際放空機構:揭發假財報狠撈一筆,證交所也救不了F-再生
讓他們的故事,激勵你成為放空高手!
*此書為《空軍一哥教你K線放空法》第二版
本書特色
‧循序漸進,從基礎教導到實戰運用。
‧大量圖解,協助讀者更快理解吸收。
‧附上詳細的檢查表,方便讀者確認自身狀況。
名人推薦
商周<不看盤投資術>專欄作家 股魚
作者簡介
陳韋翰
12年軍職歷練
+2年財富管理經理
+3年券商自營操盤
+6年私募基金操盤
+2年家族基金研究主管
+6本投資書籍
+1萬小時演講經驗
=1個熱愛遨遊股市的股東/作家/講師
著作:《跟著法人主力投資「成長股」,薪水倍增100%》、《股市大戶時間買股術》、《當主力來敲門》、《當股神來敲門》、《海賊當沖操盤法》
部落格:赤馬
網址:blog.cnyes.com/My/pigppkobe/
推薦序 多空技巧本非絕對,獲利才是最終目的/股魚
前言 天下股市,跌久必漲,漲久必跌
LESSON 1 向世界級大師,致敬!
1-1喬治.索羅斯:數波匯率攻擊,徹底打敗英格蘭銀行
1-2傑西.李佛摩:「一日」就成為華爾街王者
1-3壽江:獨自來去天堂與地獄的作手
1-4張松允:大戰國安基金,6天獲利8位數出場
1-5國際放空機構:揭發假財報狠撈一筆,證交所也救不了F-再生
LESSON 2 心法得懂,不賠!
2-1什麼是放空?用一個小故事秒懂!
2-2當股票一路下跌,除了逢低攤平,你還可以……
2-3小麻雀、水牛、禿鷹,你是哪種散戶性格呢?
2-4只要完成6步驟,就能開始下單放空
1.開設信用帳戶,你要準備哪些證件呢?
2.下載看盤軟體或券商APP,省下時間省下錢!
3.除了放空,還可以買進反向ETF更安全!
4.放空前,你必懂的專有名詞,以免吃虧不知道!
5.如何省下放空手續?一次幫你算清楚!
6.不是每一支股票都可以放空的喔!
2-5課後複習:一張工作檢查表,看看你懂了多少!
LESSON 3 5步驟線圖篩選,穩賺!
3-1步驟1:6方向+12個特徵,教你找出穩賺的放空標的
3-2步驟2:空點如何找?利多頻頻還是跌的股票+波段理論找出高點!
3-3步驟3:跌到何時才回補?波段拉回不破前低,是好點!
3-4步驟4:選股不選市?因為大盤向下時,是無「股」可以獨漲!
3-5步驟5:放空回補後正是最佳買點?是!聰明的你記得搶進再賺一波
3-6高手經驗1:別只顧著看短線趨勢,大錢只存在於大勢中
3-7高手經驗2:股市崩跌時,留意政府8動向便能賺進一筆
3-8高手經驗3:不要盲信利多,一直逢低買進一路攤平,因為……
3-9高手經驗4:放空雖有風險但絕不可怕,只有無知才會賠錢
3-10課後複習:邁向高手之路,你必須有一張放空計畫檢查表!
LESSON 4 獨門研發「3隻小豬必勝術」,勝率90%!
4-1巴菲特說:「投資絕對不要賠錢」,因為活得久才是贏家!
4-2停損設10%對嗎?錯!高手沒有固定的停損點
4-3「財不入急門,富貴在從容」,因此放空最忌一次show hand
4-4進場的3隻小豬必勝術:不要越跌越買,先從少量試單開始
4-5出場的3隻小豬必勝術:看對方向、掛對價格很重要
4-6課後複習:用3隻小豬檢查表,讓你的每一步都很安全
LESSON 5 21檔精選範例,實操!
5-1最後總複習:透過總檢查表,讓你的勝率高達90%
5-2附上21檔放空精選,累積自己的實戰經驗!
後記 掌握股市5要訣,讓你多空都能雙贏!
前言
天下股市,跌久必漲,漲久必跌
2018年2月在台積電創新高266元的帶領下,台股來到10年新高11270.18點,我當時推算股市高點早一點在第三季選舉前後,晚一點在隔年第一季底將會出現。隨著時間推進,書稿內容逐步完成,進入7月2327國巨創下1310元新高價,一時間股市人氣沸騰,人人都在尋找具有漲價題材的飆漲股。
當時我選出10檔放空股,作為家族基金的主要持股,同步附在本書第五章。後續隨著行情進展,新增了2檔股票,剔除2檔。直到10月初本書最後校稿結束時,原先12檔股票,扣除2檔退出後,其餘10檔都有不小的放空獲利,選股勝率約83.3%(退出的股票後續也逐步往下修正)。
這樣的勝率聽起來很不可思議,事實上只要看完本書內容,任何人都可以輕鬆選出能快速獲利的放空股。而即使今天勝率只有50%,讀者一樣能用第四章的方法,放空股票賺錢。
我將前人的經驗與多年對台股的研究,實際運用在股市裡,並寫下本書,旨在提供股民參考:股票獲利不是只有單一種方法。我從來不擔心這一套放空作法被別人知道,因為早在數十年前,華爾街傳奇操盤手早已經告訴人們如何放空,差別只在於投資人敢不敢出手、敢不敢放空這些股票罷了。
獲利持續擴大,表示我走在正確的道路上。遇到空頭市場,不用逢低攤平,不用越跌越買,不用定期定額,善用放空觀念與技巧,一樣能在景氣趨緩時獲利,走出屬於自己的存股路!
羅貫中所著《三國演義》第一回寫到:「話說天下大勢,分久必合,合久必分。」說明事事變化無常,沒有一定的道理或永遠固定的模式。對照股市來說也是一樣,跌久必漲,漲久必跌。
回顧台灣股市過去30多年走勢,無不是這樣的走法:
1990年,加權指數創歷史天價12682.41點,極盛之後極衰,僅在9個月後,最低見到2485.25點,跌幅高達80.4%,把過去2年多的走勢一口氣跌光。當時股王是國泰金1975元,30年過去了,如今僅剩二位數浮沈。
2000年,加權指數再度跨越萬點來到10393.59點,上漲超過十年,但21個月後,最低只剩3411.68點,跌幅67.1%,十年行情化為烏有。股王禾伸堂,從999元修正到38.5元,睡了15年後才重新轉強。
2007年,加權指數第四次向萬點邁進來到9859.65點,而14個月後,僅剩3955.43點,跌幅59.8%,回歸到8年前起點。曾經當過股王的宏達電、茂迪、益通……,股價都有50%~90%的修正幅度。
歷史告訴投資人,台灣股市每隔8~10年,就會進入一次價格調整期,也就是景氣循環,更是資產重新配置。每一次修正前,股市總是欣欣向榮,人們對未來充滿樂觀。每一次的修正後,人們卻對股市避之唯恐不及,視投資為畏途。而且空頭市場的修正,不管股價高低、業績好壞、股息多寡,一律通殺。
歷史一次又一次的重複發生,每隔8~10年就會再度出現同樣模式!
從2008年金融海嘯開始,在美國聯準會灑錢救市的帶領下,全球央行把利率拉至史上新低,讓資金從銀行流出成為熱錢,四處投資並炒高股市。以美國道瓊工業指數為例,2018年1月漲破25000點創史上新高,台灣加權指數則大漲超過7300點,走出史上最長的萬點行情。各項經濟數據均突破歷史高標,所有上市櫃企業獲利持續攀升,年年大方發出超過兆元股息。
本書付梓時,從2008年金融海嘯起算已十年過去,從極衰又來到極盛的行情,投資人都想買股票做長期投資之際。隨著聯準會與各國央行開始加快回收資金,全球股市又將面臨下一波的景氣循環。若對照先前的股王歷史走勢來看,未來幾年所有的股票都將面臨價格上的調整。
多頭市場,股票再爛都會漲;空頭市場,股票再好走不遠!
大多數投資人的觀念,均認為股票就是便宜才買,越便宜可以買越多。但我想問的是:「如果你的股票真的如分析的這麼好,如報導所說的這麼棒,那別人搶都來不及了,怎麼會股價越來越便宜?怎麼可能會越買越套?」
聽到最多的回答通常是:「賠錢就抱著當存股,領股息也可以彌補價差虧損。」問題是每個人來股市投資目的都想賺錢,如果今天股神巴菲特滿手都是套牢賠錢的股票,資產一直減少,那全世界股神不知道有多少。所以假如賺到價差也賺到股息,確實可稱為存股;但如果賠掉價差,就算有賺股息,也只能算是套牢而非存股,別將兩者混為一談。
以台灣手機大廠宏達電為例,股價從最高價1300元開始往下修正,由於價格變得便宜,先前漲高不敢追,逢低後開始想承接存股的資金不少。畢竟他是台灣之光,曾發出40元以上的股利,也是全球前十大手機品牌,當然趁便宜時多買一些。結果越跌越買,越買越跌,直到股價跌到40.35元才放棄。未來就算股價以後能漲10倍,也不過回到400元附近,若買在高檔根本難以解套。
如果懂得放空,在股價跌破1000元時進場,當價格修正到500元,別人是套牢,會放空的投資人則是多累積了500元的資本。一來一回,一個是虧損攤平,一個是放空獲利,幾次下來差距會越來越大。
許多投資大師都是靠放空快速累積財富,像是傑西.李佛摩、喬治.索羅斯、吉姆.羅傑斯、華倫.巴菲特……,甚至於近年知名橋水避險基金經理人雷.達里歐,都是擅長放空累積財富的投資家。是的,你沒看錯,股神巴菲特在50歲以前,也曾透過選擇權在空頭市場累積資產。
全球股市從2008~2018年已經走了十年的上漲行情,未來勢必面臨價格上的劇烈調整,根據歷史數據,跌幅有機會超過50%以上的股票比比皆是。除非你真的可以且願意一路攤平股票,並且忍受大幅的虧損(光靠每年3~5%的股息是無法填補每天10%的價差虧損)也無懼利空,否則此刻實在不建議存股。
股市名言:「放空賺得快。」一旦出現10一次的景氣循環,放空的利潤非常可觀!某個投資人在股市高檔時進場放空,賺取價差累積資本,然後在低檔買股長期投資。另一個在高檔一路往下攤平,直到本金與信心用罄,花費多年的時間只為了求「回本」。二者相比較,想當哪一種人呢?
很多人認為股市會跌是放空的錯、放空是不愛國且邪惡的行為、放空好像很難……。但事實上,近年來證交所與券商為了方便投資人放空,還設計了許多簡易商品(反向ETF、認售權證等),讓投資人也能跟法人大戶一樣,透過放空獲利與避險,而不是只會虧損攤平,所以人們投資的觀念與方式也要與時俱進,未來還會出現更多的放空管道與商品。
別害怕放空,放空絕對是愛國愛股市的行為,因為當你在股市高檔放空,而低檔累積許多本金時,就能進場買股,協助政府護盤救市何樂不為。況且你真的早就會放空,每個人都會放空,經常在放空,且樂此不疲,甚至大股東與大戶也熱衷此道。不信?看下去便知曉!
LESSON 1 向世界級大師,致敬! 1-1 喬治.索羅斯:數波匯率攻擊,徹底打敗英格蘭銀行 他是慈善家,每年捐款幫助就學、醫療與弱勢超過數百萬美元;他也是國際禿鷹,一旦國際股市與匯市出現大幅波動時,全球央行就會緊繃神經,深怕再次受到狙擊。與股神巴菲特不同的是,他極為低調,投資手法多空皆有且千變萬化,具有天使與惡魔的雙重身份,佈局與看法總引領著全球資金大幅流動。 在美元成為貨幣霸主前,英磅一直是全球的主要貨幣,而背後保障其穩定的重要機構英格蘭銀行,是金融體制的強力後盾,具有極為豐富的市場經驗與強大實力,從來沒有任何人會懷疑甚至於挑戰它的地位。 1990年,柏林圍牆倒下後,德國正忙於處理東西德經濟差距時,英國決定加入新的貨幣體系──歐洲匯率機制(European Exchange Rate Mechanism,簡稱ERM,1979年成立)。在歐元還未出現之前,各國以德國馬克為核心,不同貨幣只能在一定的匯率區間浮動。一旦浮動區間過大,成員國央行就有責任進場干預讓匯率回穩。 不過當時英國景氣衰退,需要靠貨幣貶值才能提升經濟與景氣,在加入歐洲匯率機制前,英鎊與德國馬克穩定維持在1英鎊兌換2.95馬克,依據規定,兌換比的浮動區間不能過大,導致英國無法透過有效的利率調整來應對國內緊繃的景氣。而在德國又無暇協助他國的情況下,英格蘭銀行想破頭仍找不到解決方案。 1992年2月,歐盟12成員國簽訂《馬斯特里赫特條約》,催生了歐元誕生的時間表,但卻使得英國英鎊與其他經濟體質疲弱國家的匯率被高估。在各國經濟衰退面臨降息與貶值壓力下,一旦發生經濟與匯股市動盪,核心的德國是否能出手協助?會讓自己的貨幣貶值來協助他國嗎? 索羅斯認為難度頗高,因為歐盟剛成形,各國的經濟實力不同,德國也不可能犧牲自己利益讓貨幣貶值去解救英國危機。因此一旦成員國中有央行開始降息救經濟而造成匯率貶值,就會形成連鎖反應。但這個起頭者是誰?