海期刀神的60分K獲利術:一小時學會「均線與斜率」,賺 100% 的致勝雙刀流! | 被動收入的投資秘訣 - 2024年9月
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海期刀神的60分K獲利術:一小時學會「均線與斜率」,賺 100% 的致勝雙刀流!
台股不是你唯一的選擇!
海期大神20年投資心得,不藏私教你順勢的藝術,
從黃金、原油到指數期貨,讓你學會戰勝市場的秘笈。
身為投資人的你,是否對這些問題感到苦惱?
‧找不到適當的買賣點。
‧經常是看對,卻做錯。
‧贏都是小賺,但輸一次就賠很大。
‧一天不交易,便覺得忐忑不安。
‧和別人用一樣的指標,但解讀都不同。
刀神告訴你,其實這是因為你缺乏完整的交易邏輯。
由於20年的投資實戰經驗,刀神操作波段獲利常是台幣百萬起跳,大單獲利也是日常的事。他在書中運用大量圖解與最新實例,依據主題詳細解說,教你建立一套適合自己的交易方法,從股票、選擇權到海期市場,一小時就抓住賺錢機會!
◎逐筆交易來了,你還要死守台股嗎?
逐筆交易制度在2020年3月實施,對於散戶(尤其是做當沖的人)而言,這個新制度可能不利於跟外資大戶或程式交易的競爭,該怎麼辦?
海期刀神建議,投資人可以跨入海外商品與指數期貨,因為國際市場交易量大,技術線型的參考價值更高。只要養成交易技巧,想透過海期長期獲利,達成財富自由絕非難事!
◎踏入海期市場,必須注意關鍵指標!
美國官方公布的某些重要數據,會立即影響股市、匯市和期貨,你只要用這些數據進行判斷,搭配技術線型操作,就能多方布局數種不同的商品,加快獲利速度。
‧非農就業指數(NFP):它追蹤美國非農業就業人口的變化,由美國勞工部每月公布一次,可反應經濟趨勢,看出景氣是否好轉。判別指數的好壞要看其前值、預測值和公布值,如果公布值比預測值低,將不利美元與美股,相反則為有利。NFP也牽動貨幣市場,會影響投資人布局多種商品。
‧聯準會(FED)升降息:美國政府通常將美股漲幅視為執政的績效,重視FED是否升息或降息。升降息數據可說是股市嗎啡,降息時資金變得寬鬆,通常會有更多錢流入市場,導致美股大漲。
◎60分K藍綠戰法,在利多出來前就找到買點!
‧刀神觀察買賣點時,是用線型找出進出場點的時機。他練就一套「藍綠戰法」,搭配對正負背離、乖離、K棒與形態的判斷,使交易進出有據,不用光看利多消息去追,避免成為主力倒貨的肥羊。
‧藍綠是指60分K的20ma(小藍) 和60ma(小綠),也就是月線和季線這兩條均線。當60分小藍穿越小綠,達到黃金交叉時,搭配KD形態轉強,就是決定進場做多的第一步;當藍綠死亡交叉,則是往下走的徵兆。
◎結合「斜率操盤」打造雙刀流,讓獲利快狠準!
‧均線是總計散戶、法人投入某檔股票的成本價格,而斜率顯示均線斜坡的程度。若成本價格不斷往上,斜率坡度愈陡,表示投資人投入的價格成本逐漸增高,後勢看漲。若斜率上下移動沒有明顯趨勢,表示成本還沒有擴大,後勢不明。或者,斜率明顯往下,代表成本逐漸壓低、投資人心態保守,使股價往上彈遭遇的壓力更大,壓抑多方力道,呈現空方主導的態勢。
‧刀神的「雙斜率操盤術」,有幾項核心原則:
1. 斜率越大,支撐壓力越強。
2. 週期越大,斜率的參考價值越高。
3. 雙斜率的致勝率更高。
◎牢記刀神語錄建立紀律,做海期與股票都能賺!
‧支撐不破,壓力必過。
‧逆勢短打,順勢波段。
‧五日線回測,都是買點或是空點。
‧ 60分K以下的震盪指標都忽略,以上的震盪指標找背離。
‧洗過的行情最會噴,洗出場的價位再見到就再買。
還有………
※此書為《海期刀神的60分K獲利術》第二版
推薦人
財經訂閱平台執行長 詹TJ
作者簡介
刀神
「道森的海期教室」版主,曾任大學講師,現任資產管理投資有限公司投資長,同時是全職交易員。
期望透過自身鑽研20年的投資實戰,讓投資人能把海期當作自己的ATM。交易座右銘:「因為等待,所以正確,停損是你的好朋友」、「讓盤決定你可以賺多少,敵不動我不動」。
推薦序 授人以魚不如授人以漁,建立投資心法才能笑傲股市 文/詹TJ
前言 用紀律根治10大交易症頭,成為市場前10%的勝利者!
【Lesson 1】 學會刀派心法,第一次投資海期就上手
1-1 台股不是唯一的選擇,你還可以……
1-2 做海期的第一步,得了解「原始保證金」和「維持保證金」
1-3 別鐵齒凹單,下單前要用「觸價單」才不會被洗出場!
1-4 留意「期貨結算日」與「第一通知日」,避免滿載而歸
【Lesson 2】熟悉關鍵指標,賺進全世界的財富
2-1 培養對國際股市脈動的敏感度,到哪裡你都能賺
2-2 S&P、道瓊、羅素、那斯達克……初學者該從何做起?
2-3 掌握美股關鍵數據,就能加快獲利速度!
2-4 勝率9成的四巫日投資秘訣,刀神說給你聽
2-5 想在海期獲利,你還要注意國際突發事件
【Lesson 3】60分K的4招技術線型,讓你一秒看出多空
3-1 有紀律運用技術線型,才能抓到對的進出場時機
3-2 實行刀神「藍綠戰法」,觀察線型交叉開口便能判斷多空!
3-3 利用乖離、正負背離等指標,瞬間看出盤勢
3-4 是短多長空還是短空長多?看K棒屬於熊旗或牛旗就知道
3-5 順勢交易有4個常見形態,幫你掌握絕佳買點
【Lesson 4】搭配雙斜率操盤術,更能精準鎖定買賣點
4-1 懂得斜率操盤3大原則,讓你功力更上一層樓
4-2 如何檢視「鳥嘴形態」,找出最佳買入時機?
4-3 用均線斜率判斷趨勢,不落入「假突破和假跌破」的陷阱
【Lesson 5】20年的刀派心法,傳授你4招順勢的藝術
5-1 刀派心法1:把市場當老大,順勢交易才能賺得長久
5-2 刀派心法2:先派哨兵測風向,分批靈活投入資金
5-3 刀派心法3:學會停損是成為贏家的第一步
5-4 刀派心法4:鍛鍊停損速度,才能打造1 : 6賺賠比
5-5 你有屬於自己的絕世武功嗎?
【Lesson 6】選擇權有高勝率公式,運用價差交易穩定獲利
6-1 別苦吃歸零糕!除了裸買「買權與賣權」,你可以……
6-2 選擇權有4種形態與計算方式,刀神徹底解析
6-3 活用「多頭價差」策略,精確鎖住風險
6-4 「鐵籠交易」策略的勝率高達八成,讓你樂當包租公
【Lesson 7】刀神實戰事件簿:海期與美股
7-1 美股:2019年8月突破川普大軍穩穩獲利
7-2 天然氣期貨:抓住歷史軌跡,每年賺一輪
7-3 咖啡期貨:從大底中找到暴衝的前兆
7-4 黃金期貨:懂得魔術數字,抓住大波段行情
【Lesson 8】刀神戰法與語錄,助你一路爆賺!
推薦序
授人以魚不如授人以漁,建立投資心法才能笑傲股市
交易市場中,大部分散戶的交易紀律與心理素質,往往都相當薄弱。在股市中,沒跌過跤就能讓獲利奔跑的交易天才,根本是不存在的奇蹟。每一位能持續征戰於市場、真材實料的「素人投資老師」,都是在承受鉅額損失、無數日夜的身心煎熬之後,才得以練就一套完整的交易心法。
相信大家都聽過「一萬小時定律」,任何人想從平凡變成超凡的必要條件之一,就是得經歷如此龐大的時間淬鍊。若是以每天8小時來換算,要成為某一個領域的專家,至少需時5年。
但千萬別誤解,以為只要「大量」練習就可以帶來「質變」,其實練習的「品質」也不可忽略,也就是說,「刻意練習」才是決定你我成就高低的關鍵。
累積20年投資功力的刀神老師,這次初試身手推出第一本著作。不看則矣,一看便發現誠意滿滿,料多實在。他在書中完全不藏私地傾囊相授,公開諸多他對國際市場連動性的觀察與心得、獨創的藍綠戰法、解盤的訣竅、策略的擬定、心法的磨練等細節。
我個人因為工作之便,接觸過形形色色、不同交易技術面向的素人投資老師,在剖析這些能人強者的成功之道後,發現其實是殊途同歸。「順勢交易」、「控制賺賠比」、「SOP紀律操作」,都是大家耳熟能詳、淺顯易懂的道理,也真的就是這樣而已。
我也一直相信,交易是可以被訓練的,只不過交易的風格絕非照本宣科,而是相當個人化的一門學問。
沒有哪一位老師的方法可以放諸四海皆準,因為每個人的性格與客觀條件都不盡相同,不見得適合你我。但是,透過學習模仿、一萬個小時的練習、上千次的驗證,之後就會質變、內化為你個人的交易系統,變成一個專屬於你自己、可以繼續精進打磨,且用來順手的神兵利器。
本書並非只是一本談論技術分析指標的指南,而是一本凝聚了刀神流派的技術策略、實戰紀錄與交易心法的刀神流交易聖經,注入了老師「授人以魚不如授人以漁」的熱情誠意。
具有一定投資經驗的台股投資人,其實已具有足夠實力去挑戰海期交易,如果有幸閱讀本書,必定可以少走很多冤枉路。
對於初出茅廬的交易者而言,在漫長的交易學習進程中,本書肯定會在不同時期帶給你不同的提醒與體悟。
財經訂閱平台執行長 詹TJ
前言
用紀律根治10大交易症頭,成為市場前10%的勝利者!
‧刀神是何許人也?
我叫刀神,外號是來自我的英文名字Dawson,發音聽起來就像是刀神,而「刀」字可聯想到道瓊指數的道(Dow),美股後來也成為我的提款機。刀神這名字符合我下單的快與精準,我會在本書中無私地分享刀派獲利法,提供每一位有心學習海期的投資人參考。
算一算,我投資股市是從念交通大學時開始,起初我做台股只是玩票性質,剛開始也曾經歷過聽明牌內線慘賠千萬,以及台股飆漲時的爆賺,可說是苦甜都嘗過。直到開始做海外期貨交易,才找到真正穩定長期獲利的途徑,就像是一個取款ATM。不論市場是多是空,我做一個成功的波段操作,單筆獲利都是以上千甚至上萬美元起跳。
多數投資人都是死守台股,但我在美國留學時,接觸到美股、以美國四大指數為連動的海外期貨,後來還延伸到日股、香港恆生等,它們逐漸成為我的投資標的。經由20年的投資經驗,我的波段獲利常是台幣百萬起跳,大單獲利已經是我的日常。
如今我以海期為主,台股為輔。我在海外期貨的投資商品布局就像八爪章魚,看到一個訊號,我可以同時布局多個商品,撒網捕獲大鯨魚。
‧不藏私分享刀派精髓,讓你立足世界市場
海期相較於台股,看盤時會發現它的技術指標更鮮明、更具參考意義,因為台股是淺碟市場,容易被少數主力掌握,個股洗刷幅度大,而海期是艘大船,國際資金都在上面,要轉彎前肯定會有徵兆,也就是預留空間給你卡位下單。想知道如何掌握下單點位,就要靠本書分享的刀派神技。
如何證明我的刀派實力?其實,我已在臉書社團無私分享獲利單,所以「刀粉」長期都看到我的獲利表現。我也以實戰方式,讓刀粉看到我下單的狀況。與坊間老師貼獲利單不同,我不怕自己的投資組合被檢視,不會只貼獲利而避開停損單。
我起心動念出這本書,除了想給自己做個紀念,也希望送給大家一支釣竿,讓每個投資人都能一直釣魚來吃。國際投資市場之大,有比台股更快速取款的地方,而我要傳授的釣魚技巧──技術指標,可以同時適用於海期與台股。
這本書可以從三大層面來看,一是投資心法、二是投資技術、三是投資經驗實戰;從理論到實際,我在每個層面都不藏私。
關於投資心法,我的方法包括哨兵理論、老二哲學等,教你抱單順勢,以及如何控制投資部位,讓你無壓力獲利,不會賺一點就跑,或是慘遭大賠仍硬凹不出場。
尤其交易遭遇洗盤時,要心如止水、按兵不動,其實比下單還要困難,這當然關係到你把金錢看得多重,也就是這筆錢的損益對你生活的影響有多大。換句話說,要維持良好的心境來進行操盤,第一件事就是資金控管!投資的第一個重點,是將資金的損益控制在自己能夠心如止水的水位,才是正確的觀念。
有了心法,就要深入投資的技術面。想要在投資「武林」有立足之地,技巧就是你的武器,即使你只是小散戶拿著「美工刀」,跟大戶拿「開山刀」對拚,也不是只有輸的份;只要你能掌握技術面,並且搭配心法與紀律,依然可以穩定獲利,從小單開始累積財富。
從投資技術來講,投資海期與台股的最大不同在於,台股講求勝率,但是海期是勝率低也能賺錢,例如勝率只有四成也能賺錢,祕訣就是賺賠比。在海期上若能練到賺賠比1:3,也就是一次獲利夠你賠三次的錢,就算是初步的勝利。我的賺賠比通常能達到1:6,所以賺一次就足夠抵銷我的虧損。
‧從設好停損開始,打造個人專屬的交易系統
我常看到學員出現一種狀況:賺錢的時候,只賺200美元就下車,不敢長抱,但是遇到虧損時,卻凹到1000美元也不願意下車,想撐到凹回來。在海期操作上,這是務必要克服的心魔,克服後才能練成優異的賺賠比。
另外,賺賠比也涉及停損,也就是千萬不要有「戀股情節」,將賠錢的單子抱到天荒地老,肯定會從股市畢業。下單前就要先想好停損的價位,例如跌破5日線就出場,然後等到洗盤完成的訊號出現,例如跌破後站回5日線再進場,可以避免被主力無止盡的洗盤,洗到沒信心,最後認大賠出場,因此交易是每一筆都要有策略。
所以,若是你有海期投資經驗,是否有過一口5000美元獲利的單,或是有過10000美元的單?如果有,代表你熟悉技術,懂得對抗心魔,可以找到適當的進出場點,進而抱波段單。
同時,海期投資人透過程式下單是主流,為了甩掉散戶,主力常透過程式單,讓指數突然下殺或上漲,短短幾秒就能把大量散戶的倉位洗出場。所以,海期下單後,一定要透過觸價系統,設好停損保利單來保護自己的部位。
投資武林裡的功夫很多,刀派精髓是由淺入深。我會談論實務上遇到的很多困難,而不只是告訴你:刀神好棒棒,照著我的方法就一帆風順。我也會盡可能提醒大家投資的險惡面,而刀派最終精髓就是建立自己的一套交易系統。
個人化交易系統是一支釣竿,讓你學會如何釣魚吃一輩子。每天在網路上尋找機會的你,總有一天要學會自行判斷的能力。不過,大部分的人遇到的問題,並非沒有適合的投資標的可以買,而是即使我和你買同一支股票,你能複製一樣的獲利嗎?
大多數的情況下都是「不能」,因為投資人就算是買對了飆股,往往會因為沒能遵守操作紀律,而失去獲利契機,你說是不是這樣呢?
總結,本書專治下列症頭:
1.找不到買賣點。
2.經常看對做錯。
3.什麼課都去上,還是沒賺錢。
4.勝率很高,但輸一次賠很大
。
5.一天不交易對不起自己。
6.情緒起伏太大,承受不了壓力
。
7.重倉下注必賠,下小注都賺錢
。
8.每天參加Line群,人家都賺錢,自己卻賺不到錢。
9.跟別人用一樣的指標,但是每次解讀答案都不同。
10.以上皆是!
對於有上述症頭的人,本書是很好的啟蒙,請記得股票市場是零和遊戲,九成的人輸錢,只有一成的人賺錢。因此,要努力成為那一成會賺錢的人。
本書志在培育投資人,協助讀者建立一個適合自己的交易系統,意思是在學習技術分析的技巧後,搭配自己的個性與資金部位,內化成一個專屬自己的交易系統,然後有紀律地完成投資當中的每一件事,如此一來,獲利便是自然而然的結果。想要達到這樣的境界,肯定需要時間累積,但願所有投資人早點體悟這個硬道理。
【Lesson 1】 學會刀派心法,第一次投資海期就上手1-1 台股不是你唯一的選擇,你還可以…… 國內投資台指期貨的人很多。不過,投資人一旦跨入海外商品與指數期貨,可能會發現原來投資台灣不一定有主場優勢。事實上,國際級的交易市場因交易量大,技術線型的參考價值更高,投資人只要建立自己的交易系統,掌握賺賠的風險,要在海期長期獲利,讓自己達成財富自由並非難事。舉例來說,投資人對於赴海外買房的訊息通常都不陌生,但關於購買海外的石油、黃金、美股指數等商品,似乎訊息就沒那麼完整。實際上,買房子是種槓桿投資,用200萬元的自備款加上貸款,可以買到1000萬的房子,槓桿大約5倍。期貨也是一樣的算法,差別在於沒有抵押品,但流動性更佳。例如黃金期貨目前一口保證金大約5000美元(浮動),可以買實際12萬多美元的黃金商品,放大倍數約30倍。不過,水能載舟亦能覆舟,30倍的概念就是,假設花同樣的錢,在台股可以賺或賠到1000元,那麼套在期貨槓桿上,就會將賺賠的幅度擴大到3萬元。建議資金不多的新手,可以選擇投資微型商品。石油、黃金、日經指數等都有小型商品,例如微型黃金期貨,一口保證金不到500美元就能投資,跳動1點賺賠10美元,最小跳動點為0.1點。由於台股池子小,外資、主力、作手遍布,只要單一主力有動作,就能影響某檔股票股價,造成巨大的漲跌幅。相較之下,海外商品每日動輒交易數萬、數十萬口,恐怕只有美國政府宣布政策走向,才能動搖指數價格。 ‧掌握世界市場動向,讓你海期、台股兩得意目前從台股跳槽到海外期貨市場的投資人,大致分為幾類。一類是白天看台股、晚上看海期的積極型投資人,爆肝也要賺。還有一類是乾脆把海期當主場,台股台指當輔助的投資人,主要獲利來自海期的每日跳動,他們投資台股的方式可能是較保守的存股,或者依據國際情勢適當布局台股。